贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)
今天最新净值
0.8108
-0.0011 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8190
0.0019 0.2286%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8108
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1375亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：贝莱德基金管理有限公司
- 基金经理：毕凯 陆文杰 单秀丽
近一月,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0044 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0077 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0012 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0058 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0045 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0026 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0020 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0112 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0080 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0053 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
014747 |
贝莱德港股通远景视野混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0123 |
1.50% |
