贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)
今天最新净值
0.8300
-0.0011 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8364
0.0019 0.2286%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8300
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0958亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：贝莱德基金管理有限公司
- 基金经理：毕凯 陆文杰 单秀丽
近一月,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0094 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0045 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0078 |
0.92% |
| 2026-09-03 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0059 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0046 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0027 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0020 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0114 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0082 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8388 |
0.8388 |
0.0055 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8469 |
0.8469 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0127 |
1.52% |
