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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

今天最新净值 0.8244 -0.0056 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8364 0.0019 0.2286% 2026-03-24 15:39:58
今年以来贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.8269 0.8244 0.8244 0.0025 0.30%
2026-09-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8244 0.8244 0.8300 0.8300 -0.0056 -0.67%
2026-09-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8300 0.8300 0.8311 0.8311 -0.0011 -0.13%
2026-09-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8311 0.8311 0.8405 0.8405 -0.0094 -1.12%
2026-09-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8405 0.8405 0.8489 0.8489 -0.0084 -0.99%
2026-09-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8489 0.8489 0.8444 0.8444 0.0045 0.53%
2026-09-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8444 0.8444 0.8477 0.8477 -0.0033 -0.39%
2026-09-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8477 0.8477 0.8517 0.8517 -0.0040 -0.47%
2026-09-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8517 0.8517 0.8439 0.8439 0.0078 0.92%
2026-09-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8439 0.8439 0.8426 0.8426 0.0013 0.15%
2026-09-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8426 0.8426 0.8485 0.8485 -0.0059 -0.70%
2026-09-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8485 0.8485 0.8516 0.8516 -0.0031 -0.36%
2026-08-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8516 0.8516 0.8470 0.8470 0.0046 0.54%
2026-08-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8470 0.8470 0.8463 0.8463 0.0007 0.08%
2026-08-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8463 0.8463 0.8458 0.8458 0.0005 0.06%
2026-08-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.8458 0.8431 0.8431 0.0027 0.32%
2026-08-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 0.8431 0.8411 0.8411 0.0020 0.24%
2026-08-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8411 0.8411 0.8525 0.8525 -0.0114 -1.34%
2026-08-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8525 0.8525 0.8443 0.8443 0.0082 0.97%
2026-08-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8443 0.8443 0.8388 0.8388 0.0055 0.66%
2026-08-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8388 0.8388 0.8469 0.8469 -0.0081 -0.96%
2026-08-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8469 0.8469 0.8490 0.8490 -0.0021 -0.25%
2026-08-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8490 0.8490 0.8363 0.8363 0.0127 1.52%
2026-08-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8363 0.8363 0.8402 0.8402 -0.0039 -0.46%
2026-08-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8402 0.8402 0.8421 0.8421 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8421 0.8421 0.8431 0.8431 -0.0010 -0.12%
2026-08-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 0.8431 0.8506 0.8506 -0.0075 -0.88%
2026-08-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8506 0.8506 0.8422 0.8422 0.0084 1.00%
2026-08-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8422 0.8422 0.8337 0.8337 0.0085 1.02%
2026-08-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8337 0.8337 0.8458 0.8458 -0.0121 -1.45%
2026-08-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.8458 0.8335 0.8335 0.0123 1.48%
2026-08-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2026-08-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.8310 0.8288 0.8288 0.0022 0.27%
2026-07-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8288 0.8288 0.8182 0.8182 0.0106 1.30%
2026-07-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8182 0.8182 0.8237 0.8237 -0.0055 -0.67%
2026-07-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8237 0.8237 0.8135 0.8135 0.0102 1.25%
2026-07-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8135 0.8135 0.8254 0.8254 -0.0119 -1.44%
2026-07-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8254 0.8254 0.8205 0.8205 0.0049 0.60%
2026-07-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8205 0.8205 0.8303 0.8303 -0.0098 -1.18%
2026-07-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8303 0.8303 0.8164 0.8164 0.0139 1.70%
2026-07-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8164 0.8164 0.8213 0.8213 -0.0049 -0.60%
2026-07-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8213 0.8213 0.8094 0.8094 0.0119 1.47%
2026-07-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8094 0.8094 0.7929 0.7929 0.0165 2.08%
2026-07-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7929 0.7929 0.8144 0.8144 -0.0215 -2.64%
2026-07-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8144 0.8144 0.8197 0.8197 -0.0053 -0.65%
2026-07-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.8197 0.8124 0.8124 0.0073 0.90%
2026-07-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8124 0.8124 0.8002 0.8002 0.0122 1.52%
2026-07-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8002 0.8002 0.8069 0.8069 -0.0067 -0.83%
2026-07-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8069 0.8069 0.8133 0.8133 -0.0064 -0.79%
2026-07-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 0.8133 0.8132 0.8132 0.0001 0.01%
2026-07-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8132 0.8132 0.7957 0.7957 0.0175 2.20%
2026-07-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7957 0.7957 0.8005 0.8005 -0.0048 -0.60%
2026-07-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8005 0.8005 0.7911 0.7911 0.0094 1.19%
2026-07-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7911 0.7911 0.7816 0.7816 0.0095 1.22%
2026-07-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7816 0.7816 0.7888 0.7888 -0.0072 -0.91%
2026-07-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7888 0.7888 0.7900 0.7900 -0.0012 -0.15%
2026-06-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2026-06-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7870 0.7870 0.7779 0.7779 0.0091 1.17%
2026-06-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7779 0.7779 0.7945 0.7945 -0.0166 -2.09%
2026-06-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7945 0.7945 0.8035 0.8035 -0.0090 -1.13%
2026-06-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46%
2026-06-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7998 0.7998 0.8197 0.8197 -0.0199 -2.43%
2026-06-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.8197 0.8188 0.8188 0.0009 0.11%
2026-06-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8188 0.8188 0.8310 0.8310 -0.0122 -1.47%
2026-06-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.8310 0.8336 0.8336 -0.0026 -0.31%
2026-06-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8336 0.8336 0.8459 0.8459 -0.0123 -1.45%
2026-06-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8459 0.8459 0.8361 0.8361 0.0098 1.17%
2026-06-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8361 0.8361 0.8232 0.8232 0.0129 1.57%
2026-06-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8232 0.8232 0.8263 0.8263 -0.0031 -0.38%
2026-06-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8263 0.8263 0.8342 0.8342 -0.0079 -0.95%
2026-06-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8342 0.8342 0.8304 0.8304 0.0038 0.46%
2026-06-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8304 0.8304 0.8422 0.8422 -0.0118 -1.40%
2026-06-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8422 0.8422 0.8519 0.8519 -0.0097 -1.14%
2026-06-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8519 0.8519 0.8657 0.8657 -0.0138 -1.62%
2026-06-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8657 0.8657 0.8737 0.8737 -0.0080 -0.92%
2026-06-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8737 0.8737 0.8531 0.8531 0.0206 2.41%
2026-06-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8531 0.8531 0.8490 0.8490 0.0041 0.48%
2026-05-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8490 0.8490 0.8418 0.8418 0.0072 0.86%
2026-05-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8418 0.8418 0.8496 0.8496 -0.0078 -0.92%
2026-05-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8496 0.8496 0.8561 0.8561 -0.0065 -0.76%
2026-05-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8561 0.8561 0.8476 0.8476 0.0085 1.00%
2026-05-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8476 0.8476 0.8472 0.8472 0.0004 0.05%
2026-05-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8472 0.8472 0.8353 0.8353 0.0119 1.42%
2026-05-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8353 0.8353 0.8471 0.8471 -0.0118 -1.39%
2026-05-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8471 0.8471 0.8467 0.8467 0.0004 0.05%
2026-05-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8467 0.8467 0.8450 0.8450 0.0017 0.20%
2026-05-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8450 0.8450 0.8523 0.8523 -0.0073 -0.86%
2026-05-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8523 0.8523 0.8658 0.8658 -0.0135 -1.56%
2026-05-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8658 0.8658 0.8731 0.8731 -0.0073 -0.84%
2026-05-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8731 0.8731 0.8697 0.8697 0.0034 0.39%
2026-05-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8697 0.8697 0.8707 0.8707 -0.0010 -0.11%
2026-05-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8707 0.8707 0.8684 0.8684 0.0023 0.26%
2026-05-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8684 0.8684 0.8769 0.8769 -0.0085 -0.97%
2026-04-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8474 0.8474 0.8579 0.8579 -0.0105 -1.24%
2026-04-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8579 0.8579 0.8387 0.8387 0.0192 2.29%
2026-04-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8387 0.8387 0.8468 0.8468 -0.0081 -0.96%
2026-04-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8468 0.8468 0.8524 0.8524 -0.0056 -0.66%
2026-04-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8524 0.8524 0.8457 0.8457 0.0067 0.79%
2026-04-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8457 0.8457 0.8500 0.8500 -0.0043 -0.51%
2026-04-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8500 0.8500 0.8575 0.8575 -0.0075 -0.88%
2026-04-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8575 0.8575 0.8532 0.8532 0.0043 0.50%
2026-04-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8532 0.8532 0.8487 0.8487 0.0045 0.53%
2026-04-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8487 0.8487 0.8539 0.8539 -0.0052 -0.61%
2026-04-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8539 0.8539 0.8382 0.8382 0.0157 1.87%
2026-04-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8382 0.8382 0.8377 0.8377 0.0005 0.06%
2026-04-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8377 0.8377 0.8281 0.8281 0.0096 1.16%
2026-04-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8281 0.8281 0.8340 0.8340 -0.0059 -0.71%
2026-04-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8340 0.8340 0.8272 0.8272 0.0068 0.82%
2026-04-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8272 0.8272 0.8310 0.8310 -0.0038 -0.46%
2026-04-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.8310 0.8024 0.8024 0.0286 3.56%
2026-04-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8024 0.8024 0.8030 0.8030 -0.0006 -0.07%
2026-04-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8030 0.8030 0.8039 0.8039 -0.0009 -0.11%
2026-04-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8039 0.8039 0.8133 0.8133 -0.0094 -1.16%
2026-04-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 0.8133 0.7949 0.7949 0.0184 2.31%
2026-03-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7949 0.7949 0.7994 0.7994 -0.0045 -0.56%
2026-03-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7994 0.7994 0.8051 0.8051 -0.0057 -0.71%
2026-03-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8051 0.8051 0.8035 0.8035 0.0016 0.20%
2026-03-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8035 0.8035 0.8180 0.8180 -0.0145 -1.77%
2026-03-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8180 0.8180 0.8081 0.8081 0.0099 1.23%
2026-03-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8081 0.8081 0.7879 0.7879 0.0202 2.56%
2026-03-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7879 0.7879 0.8150 0.8150 -0.0271 -3.33%
2026-03-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8150 0.8150 0.8189 0.8189 -0.0039 -0.48%
2026-03-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8189 0.8189 0.8395 0.8395 -0.0206 -2.45%
2026-03-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8395 0.8395 0.8345 0.8345 0.0050 0.60%
2026-03-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8345 0.8345 0.8368 0.8368 -0.0023 -0.27%
2026-03-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8368 0.8368 0.8301 0.8301 0.0067 0.81%
2026-03-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8301 0.8301 0.8365 0.8365 -0.0064 -0.77%
2026-03-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8365 0.8365 0.8404 0.8404 -0.0039 -0.46%
2026-03-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8404 0.8404 0.8375 0.8375 0.0029 0.35%
2026-03-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8375 0.8375 0.8200 0.8200 0.0175 2.13%
2026-03-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8200 0.8200 0.8319 0.8319 -0.0119 -1.43%
2026-03-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8319 0.8319 0.8236 0.8236 0.0083 1.01%
2026-03-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8236 0.8236 0.8218 0.8218 0.0018 0.22%
2026-03-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8218 0.8218 0.8333 0.8333 -0.0115 -1.38%
2026-03-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8333 0.8333 0.8458 0.8458 -0.0125 -1.48%
2026-03-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.8458 0.8573 0.8573 -0.0115 -1.34%
2026-02-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8573 0.8573 0.8558 0.8558 0.0015 0.18%
2026-02-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8558 0.8558 0.8704 0.8704 -0.0146 -1.71%
2026-02-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8704 0.8704 0.8668 0.8668 0.0036 0.42%
2026-02-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8668 0.8668 0.8626 0.8626 0.0042 0.49%
2026-02-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8626 0.8626 0.8764 0.8764 -0.0138 -1.57%
2026-02-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8764 0.8764 0.8809 0.8809 -0.0045 -0.51%
2026-02-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8809 0.8809 0.8821 0.8821 -0.0012 -0.14%
2026-02-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8821 0.8821 0.8790 0.8790 0.0031 0.35%
2026-02-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8790 0.8790 0.8641 0.8641 0.0149 1.72%
2026-02-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8641 0.8641 0.8744 0.8744 -0.0103 -1.18%
2026-02-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8744 0.8744 0.8779 0.8779 -0.0035 -0.40%
2026-02-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8779 0.8779 0.8771 0.8771 0.0008 0.09%
2026-02-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8771 0.8771 0.8757 0.8757 0.0014 0.16%
2026-02-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8757 0.8757 0.8942 0.8942 -0.0185 -2.07%
2026-01-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8942 0.8942 0.9109 0.9109 -0.0167 -1.83%
2026-01-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9109 0.9109 0.9059 0.9059 0.0050 0.55%
2026-01-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9059 0.9059 0.8911 0.8911 0.0148 1.66%
2026-01-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8911 0.8911 0.8818 0.8818 0.0093 1.05%
2026-01-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8818 0.8818 0.8821 0.8821 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8821 0.8821 0.8808 0.8808 0.0013 0.15%
2026-01-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8808 0.8808 0.8828 0.8828 -0.0020 -0.23%
2026-01-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8828 0.8828 0.8794 0.8794 0.0034 0.39%
2026-01-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8794 0.8794 0.8815 0.8815 -0.0021 -0.24%
2026-01-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8815 0.8815 0.8884 0.8884 -0.0069 -0.78%
2026-01-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8884 0.8884 0.8931 0.8931 -0.0047 -0.53%
2026-01-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8931 0.8931 0.8947 0.8947 -0.0016 -0.18%
2026-01-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8947 0.8947 0.8922 0.8922 0.0025 0.28%
2026-01-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8922 0.8922 0.8904 0.8904 0.0018 0.20%
2026-01-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8904 0.8904 0.8836 0.8836 0.0068 0.77%
2026-01-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8836 0.8836 0.8816 0.8816 0.0020 0.23%
2026-01-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8816 0.8816 0.8936 0.8936 -0.0120 -1.34%
2026-01-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8936 0.8936 0.8988 0.8988 -0.0052 -0.58%
2026-01-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8988 0.8988 0.8877 0.8877 0.0111 1.25%
2026-01-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8877 0.8877 0.8673 0.8673 0.0204 2.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%