贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

今天最新净值 0.8300 -0.0011 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8364 0.0019 0.2286% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8300
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0958亿
最近资产：2.35亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：毕凯陆文杰单秀丽

近一月贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8244	0.8244	0.8300	0.8300	-0.0056	-0.67%
2026-09-14	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8300	0.8300	0.8311	0.8311	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8311	0.8311	0.8405	0.8405	-0.0094	-1.12%
2026-09-10	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8405	0.8405	0.8489	0.8489	-0.0084	-0.99%
2026-09-09	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8489	0.8489	0.8444	0.8444	0.0045	0.53%
2026-09-08	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8444	0.8444	0.8477	0.8477	-0.0033	-0.39%
2026-09-07	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8477	0.8477	0.8517	0.8517	-0.0040	-0.47%
2026-09-04	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8517	0.8517	0.8439	0.8439	0.0078	0.92%
2026-09-03	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8439	0.8439	0.8426	0.8426	0.0013	0.15%
2026-09-02	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8426	0.8426	0.8485	0.8485	-0.0059	-0.70%

2026-09-01	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8485	0.8485	0.8516	0.8516	-0.0031	-0.36%
2026-08-31	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8516	0.8516	0.8470	0.8470	0.0046	0.54%
2026-08-28	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8470	0.8470	0.8463	0.8463	0.0007	0.08%
2026-08-27	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8463	0.8463	0.8458	0.8458	0.0005	0.06%
2026-08-26	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8458	0.8458	0.8431	0.8431	0.0027	0.32%
2026-08-25	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8431	0.8431	0.8411	0.8411	0.0020	0.24%
2026-08-24	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8411	0.8411	0.8525	0.8525	-0.0114	-1.34%
2026-08-21	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8525	0.8525	0.8443	0.8443	0.0082	0.97%
2026-08-20	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8443	0.8443	0.8388	0.8388	0.0055	0.66%
2026-08-19	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8388	0.8388	0.8469	0.8469	-0.0081	-0.96%
2026-08-18	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8469	0.8469	0.8490	0.8490	-0.0021	-0.25%
2026-08-17	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.8490	0.8490	0.8363	0.8363	0.0127	1.52%

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8269	0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8077	0.30%
贝莱德中国新视野混合A	0.6740	0.27%
贝莱德中国新视野混合C	0.6573	0.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%