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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

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今天最新净值 0.8053 -0.0055 -0.68% 2026-09-15
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近一年贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
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近一年,贝莱德港股通远景视野混合C(014747)基金累计收益率-10.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8053 0.8053 0.8108 0.8108 -0.0055 -0.68%
2026-09-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8108 0.8108 0.8119 0.8119 -0.0011 -0.14%
2026-09-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8119 0.8119 0.8210 0.8210 -0.0091 -1.11%
2026-09-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 0.8210 0.8293 0.8293 -0.0083 -1.00%
2026-09-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8293 0.8293 0.8249 0.8249 0.0044 0.53%
2026-09-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8249 0.8249 0.8281 0.8281 -0.0032 -0.39%
2026-09-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8281 0.8281 0.8321 0.8321 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8321 0.8321 0.8244 0.8244 0.0077 0.93%
2026-09-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8244 0.8244 0.8232 0.8232 0.0012 0.15%
2026-09-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8232 0.8232 0.8290 0.8290 -0.0058 -0.70%
2026-09-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2026-08-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8320 0.8320 0.8275 0.8275 0.0045 0.54%
2026-08-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8275 0.8275 0.8269 0.8269 0.0006 0.07%
2026-08-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8269 0.8269 0.8264 0.8264 0.0005 0.06%
2026-08-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8264 0.8264 0.8238 0.8238 0.0026 0.32%
2026-08-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8238 0.8238 0.8218 0.8218 0.0020 0.24%
2026-08-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8218 0.8218 0.8330 0.8330 -0.0112 -1.34%
2026-08-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8330 0.8330 0.8250 0.8250 0.0080 0.97%
2026-08-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8250 0.8250 0.8197 0.8197 0.0053 0.65%
2026-08-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8197 0.8197 0.8276 0.8276 -0.0079 -0.95%
2026-08-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8276 0.8276 0.8296 0.8296 -0.0020 -0.24%
2026-08-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8296 0.8296 0.8173 0.8173 0.0123 1.50%
2026-08-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8173 0.8173 0.8210 0.8210 -0.0037 -0.45%
2026-08-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 0.8210 0.8229 0.8229 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8229 0.8229 0.8240 0.8240 -0.0011 -0.13%
2026-08-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8240 0.8240 0.8313 0.8313 -0.0073 -0.88%
2026-08-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8313 0.8313 0.8231 0.8231 0.0082 1.00%
2026-08-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8231 0.8231 0.8147 0.8147 0.0084 1.03%
2026-08-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8147 0.8147 0.8266 0.8266 -0.0119 -1.46%
2026-08-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8266 0.8266 0.8146 0.8146 0.0120 1.47%
2026-08-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8146 0.8146 0.8121 0.8121 0.0025 0.31%
2026-08-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8121 0.8121 0.8100 0.8100 0.0021 0.26%
2026-07-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8100 0.8100 0.7997 0.7997 0.0103 1.29%
2026-07-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7997 0.7997 0.8051 0.8051 -0.0054 -0.67%
2026-07-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 0.8051 0.7951 0.7951 0.0100 1.26%
2026-07-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.8068 0.8068 -0.0117 -1.45%
2026-07-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8068 0.8068 0.8020 0.8020 0.0048 0.60%
2026-07-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8020 0.8020 0.8117 0.8117 -0.0097 -1.20%
2026-07-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8117 0.8117 0.7980 0.7980 0.0137 1.72%
2026-07-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7980 0.7980 0.8028 0.8028 -0.0048 -0.60%
2026-07-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8028 0.8028 0.7913 0.7913 0.0115 1.45%
2026-07-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 0.7913 0.7752 0.7752 0.0161 2.08%
2026-07-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7752 0.7752 0.7962 0.7962 -0.0210 -2.64%
2026-07-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7962 0.7962 0.8014 0.8014 -0.0052 -0.65%
2026-07-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8014 0.8014 0.7942 0.7942 0.0072 0.91%
2026-07-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7942 0.7942 0.7823 0.7823 0.0119 1.52%
2026-07-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7823 0.7823 0.7889 0.7889 -0.0066 -0.84%
2026-07-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7889 0.7889 0.7951 0.7951 -0.0062 -0.78%
2026-07-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7951 0.7951 0.0000 0.00%
2026-07-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.7951 0.7780 0.7780 0.0171 2.20%
2026-07-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7780 0.7780 0.7826 0.7826 -0.0046 -0.59%
2026-07-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 0.7826 0.7735 0.7735 0.0091 1.18%
2026-07-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7735 0.7735 0.7643 0.7643 0.0092 1.20%
2026-07-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7643 0.7643 0.7713 0.7713 -0.0070 -0.91%
2026-07-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7713 0.7713 0.7725 0.7725 -0.0012 -0.16%
2026-06-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7725 0.7725 0.7695 0.7695 0.0030 0.39%
2026-06-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7695 0.7695 0.7607 0.7607 0.0088 1.16%
2026-06-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7607 0.7607 0.7769 0.7769 -0.0162 -2.09%
2026-06-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7769 0.7769 0.7857 0.7857 -0.0088 -1.13%
2026-06-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7857 0.7857 0.7821 0.7821 0.0036 0.46%
2026-06-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7821 0.7821 0.8016 0.8016 -0.0195 -2.43%
2026-06-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8016 0.8016 0.8008 0.8008 0.0008 0.10%
2026-06-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8008 0.8008 0.8127 0.8127 -0.0119 -1.46%
2026-06-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8127 0.8127 0.8153 0.8153 -0.0026 -0.32%
2026-06-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8153 0.8153 0.8273 0.8273 -0.0120 -1.45%
2026-06-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8273 0.8273 0.8178 0.8178 0.0095 1.16%
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2026-06-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 0.8051 0.8082 0.8082 -0.0031 -0.38%
2026-06-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8082 0.8082 0.8160 0.8160 -0.0078 -0.96%
2026-06-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8160 0.8160 0.8122 0.8122 0.0038 0.47%
2026-06-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8122 0.8122 0.8238 0.8238 -0.0116 -1.41%
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2026-06-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8333 0.8333 0.8468 0.8468 -0.0135 -1.62%
2026-06-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8468 0.8468 0.8546 0.8546 -0.0078 -0.91%
2026-06-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8546 0.8546 0.8345 0.8345 0.0201 2.41%
2026-06-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8345 0.8345 0.8305 0.8305 0.0040 0.48%
2026-05-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8305 0.8305 0.8235 0.8235 0.0070 0.85%
2026-05-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8235 0.8235 0.8311 0.8311 -0.0076 -0.91%
2026-05-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8311 0.8311 0.8375 0.8375 -0.0064 -0.76%
2026-05-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8375 0.8375 0.8292 0.8292 0.0083 1.00%
2026-05-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8292 0.8292 0.8289 0.8289 0.0003 0.04%
2026-05-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8289 0.8289 0.8172 0.8172 0.0117 1.43%
2026-05-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8172 0.8172 0.8288 0.8288 -0.0116 -1.40%
2026-05-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8288 0.8288 0.8284 0.8284 0.0004 0.05%
2026-05-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8284 0.8284 0.8267 0.8267 0.0017 0.21%
2026-05-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8267 0.8267 0.8339 0.8339 -0.0072 -0.86%
2026-05-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8339 0.8339 0.8472 0.8472 -0.0133 -1.57%
2026-05-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8472 0.8472 0.8543 0.8543 -0.0071 -0.83%
2026-05-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8543 0.8543 0.8510 0.8510 0.0033 0.39%
2026-05-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8510 0.8510 0.8520 0.8520 -0.0010 -0.12%
2026-05-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8520 0.8520 0.8498 0.8498 0.0022 0.26%
2026-05-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8498 0.8498 0.8581 0.8581 -0.0083 -0.97%
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2026-04-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8396 0.8396 0.8208 0.8208 0.0188 2.29%
2026-04-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8208 0.8208 0.8287 0.8287 -0.0079 -0.95%
2026-04-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8287 0.8287 0.8343 0.8343 -0.0056 -0.67%
2026-04-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8343 0.8343 0.8277 0.8277 0.0066 0.80%
2026-04-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8277 0.8277 0.8319 0.8319 -0.0042 -0.50%
2026-04-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8319 0.8319 0.8393 0.8393 -0.0074 -0.88%
2026-04-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8393 0.8393 0.8351 0.8351 0.0042 0.50%
2026-04-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8351 0.8351 0.8307 0.8307 0.0044 0.53%
2026-04-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8307 0.8307 0.8358 0.8358 -0.0051 -0.61%
2026-04-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8358 0.8358 0.8204 0.8204 0.0154 1.88%
2026-04-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8204 0.8204 0.8200 0.8200 0.0004 0.05%
2026-04-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8200 0.8200 0.8106 0.8106 0.0094 1.16%
2026-04-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8106 0.8106 0.8164 0.8164 -0.0058 -0.71%
2026-04-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8164 0.8164 0.8097 0.8097 0.0067 0.83%
2026-04-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8097 0.8097 0.8135 0.8135 -0.0038 -0.47%
2026-04-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8135 0.8135 0.7855 0.7855 0.0280 3.56%
2026-04-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7855 0.7855 0.7861 0.7861 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7861 0.7861 0.7870 0.7870 -0.0009 -0.11%
2026-04-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7870 0.7870 0.7963 0.7963 -0.0093 -1.17%
2026-04-01 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7963 0.7963 0.7782 0.7782 0.0181 2.33%
2026-03-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7782 0.7782 0.7826 0.7826 -0.0044 -0.56%
2026-03-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 0.7826 0.7883 0.7883 -0.0057 -0.72%
2026-03-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7883 0.7883 0.7867 0.7867 0.0016 0.20%
2026-03-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7867 0.7867 0.8009 0.8009 -0.0142 -1.77%
2026-03-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8009 0.8009 0.7913 0.7913 0.0096 1.21%
2026-03-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 0.7913 0.7714 0.7714 0.0199 2.58%
2026-03-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7714 0.7714 0.7981 0.7981 -0.0267 -3.35%
2026-03-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7981 0.7981 0.8018 0.8018 -0.0037 -0.46%
2026-03-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8018 0.8018 0.8220 0.8220 -0.0202 -2.46%
2026-03-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8220 0.8220 0.8171 0.8171 0.0049 0.60%
2026-03-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8171 0.8171 0.8194 0.8194 -0.0023 -0.28%
2026-03-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8194 0.8194 0.8129 0.8129 0.0065 0.80%
2026-03-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8129 0.8129 0.8192 0.8192 -0.0063 -0.77%
2026-03-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8192 0.8192 0.8230 0.8230 -0.0038 -0.46%
2026-03-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8230 0.8230 0.8202 0.8202 0.0028 0.34%
2026-03-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8202 0.8202 0.8030 0.8030 0.0172 2.14%
2026-03-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8030 0.8030 0.8148 0.8148 -0.0118 -1.45%
2026-03-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8148 0.8148 0.8066 0.8066 0.0082 1.02%
2026-03-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8066 0.8066 0.8048 0.8048 0.0018 0.22%
2026-03-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8048 0.8048 0.8161 0.8161 -0.0113 -1.38%
2026-03-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8161 0.8161 0.8284 0.8284 -0.0123 -1.48%
2026-03-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8284 0.8284 0.8397 0.8397 -0.0113 -1.35%
2026-02-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8397 0.8397 0.8383 0.8383 0.0014 0.17%
2026-02-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8383 0.8383 0.8525 0.8525 -0.0142 -1.69%
2026-02-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8525 0.8525 0.8490 0.8490 0.0035 0.41%
2026-02-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8490 0.8490 0.8451 0.8451 0.0039 0.46%
2026-02-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8451 0.8451 0.8586 0.8586 -0.0135 -1.57%
2026-02-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8586 0.8586 0.8630 0.8630 -0.0044 -0.51%
2026-02-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8630 0.8630 0.8642 0.8642 -0.0012 -0.14%
2026-02-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8642 0.8642 0.8612 0.8612 0.0030 0.35%
2026-02-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8612 0.8612 0.8466 0.8466 0.0146 1.72%
2026-02-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8466 0.8466 0.8568 0.8568 -0.0102 -1.19%
2026-02-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8568 0.8568 0.8601 0.8601 -0.0033 -0.38%
2026-02-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8601 0.8601 0.8594 0.8594 0.0007 0.08%
2026-02-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8594 0.8594 0.8581 0.8581 0.0013 0.15%
2026-02-02 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8581 0.8581 0.8762 0.8762 -0.0181 -2.07%
2026-01-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8762 0.8762 0.8926 0.8926 -0.0164 -1.84%
2026-01-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8926 0.8926 0.8877 0.8877 0.0049 0.55%
2026-01-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8877 0.8877 0.8733 0.8733 0.0144 1.65%
2026-01-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8733 0.8733 0.8641 0.8641 0.0092 1.06%
2026-01-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8641 0.8641 0.8644 0.8644 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8644 0.8644 0.8632 0.8632 0.0012 0.14%
2026-01-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8632 0.8632 0.8651 0.8651 -0.0019 -0.22%
2026-01-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8651 0.8651 0.8619 0.8619 0.0032 0.37%
2026-01-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8619 0.8619 0.8639 0.8639 -0.0020 -0.23%
2026-01-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8639 0.8639 0.8707 0.8707 -0.0068 -0.78%
2026-01-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8707 0.8707 0.8753 0.8753 -0.0046 -0.53%
2026-01-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8753 0.8753 0.8769 0.8769 -0.0016 -0.18%
2026-01-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8769 0.8769 0.8745 0.8745 0.0024 0.27%
2026-01-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8745 0.8745 0.8727 0.8727 0.0018 0.21%
2026-01-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8727 0.8727 0.8661 0.8661 0.0066 0.76%
2026-01-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8661 0.8661 0.8641 0.8641 0.0020 0.23%
2026-01-08 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8641 0.8641 0.8759 0.8759 -0.0118 -1.35%
2026-01-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8759 0.8759 0.8810 0.8810 -0.0051 -0.58%
2026-01-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8810 0.8810 0.8702 0.8702 0.0108 1.24%
2026-01-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8702 0.8702 0.8502 0.8502 0.0200 2.35%
2025-12-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8502 0.8502 0.8556 0.8556 -0.0054 -0.63%
2025-12-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8556 0.8556 0.8524 0.8524 0.0032 0.38%
2025-12-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8524 0.8524 0.8607 0.8607 -0.0083 -0.96%
2025-12-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8607 0.8607 0.8599 0.8599 0.0008 0.09%
2025-12-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8599 0.8599 0.8605 0.8605 -0.0006 -0.07%
2025-12-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-12-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8616 0.8616 0.8623 0.8623 -0.0007 -0.08%
2025-12-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8623 0.8623 0.8602 0.8602 0.0021 0.24%
2025-12-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8602 0.8602 0.8544 0.8544 0.0058 0.68%
2025-12-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8544 0.8544 0.8574 0.8574 -0.0030 -0.35%
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2025-12-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8492 0.8492 0.8605 0.8605 -0.0113 -1.31%
2025-12-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8605 0.8605 0.8690 0.8690 -0.0085 -0.98%
2025-12-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8690 0.8690 0.8561 0.8561 0.0129 1.51%
2025-12-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8561 0.8561 0.8598 0.8598 -0.0037 -0.43%
2025-12-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8598 0.8598 0.8582 0.8582 0.0016 0.19%
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2025-11-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8592 0.8592 0.8613 0.8613 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8613 0.8613 0.8659 0.8659 -0.0046 -0.53%
2025-11-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8659 0.8659 0.8825 0.8825 -0.0166 -1.88%
2025-11-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8825 0.8825 0.8899 0.8899 -0.0074 -0.83%
2025-11-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8899 0.8899 0.9079 0.9079 -0.0180 -1.98%
2025-11-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9079 0.9079 0.9005 0.9005 0.0074 0.82%
2025-11-12 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9005 0.9005 0.8941 0.8941 0.0064 0.72%
2025-11-11 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8941 0.8941 0.8942 0.8942 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8942 0.8942 0.8853 0.8853 0.0089 1.01%
2025-11-07 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8853 0.8853 0.8968 0.8968 -0.0115 -1.28%
2025-11-06 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8968 0.8968 0.8788 0.8788 0.0180 2.05%
2025-11-05 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2025-11-04 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8787 0.8787 0.8888 0.8888 -0.0101 -1.14%
2025-11-03 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8888 0.8888 0.8836 0.8836 0.0052 0.59%
2025-10-31 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8836 0.8836 0.8953 0.8953 -0.0117 -1.31%
2025-10-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8953 0.8953 0.8992 0.8992 -0.0039 -0.43%
2025-10-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8992 0.8992 0.8977 0.8977 0.0015 0.17%
2025-10-28 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8977 0.8977 0.9078 0.9078 -0.0101 -1.11%
2025-10-27 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9078 0.9078 0.8978 0.8978 0.0100 1.11%
2025-10-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8978 0.8978 0.8903 0.8903 0.0075 0.84%
2025-10-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8903 0.8903 0.8864 0.8864 0.0039 0.44%
2025-10-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8864 0.8864 0.8937 0.8937 -0.0073 -0.82%
2025-10-21 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8937 0.8937 0.8882 0.8882 0.0055 0.62%
2025-10-20 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8882 0.8882 0.8713 0.8713 0.0169 1.94%
2025-10-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8713 0.8713 0.8960 0.8960 -0.0247 -2.76%
2025-10-16 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8960 0.8960 0.8966 0.8966 -0.0006 -0.07%
2025-10-15 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8966 0.8966 0.8778 0.8778 0.0188 2.14%
2025-10-14 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8778 0.8778 0.8949 0.8949 -0.0171 -1.91%
2025-10-13 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8949 0.8949 0.9116 0.9116 -0.0167 -1.83%
2025-10-10 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9116 0.9116 0.9319 0.9319 -0.0203 -2.18%
2025-10-09 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9319 0.9319 0.9278 0.9278 0.0041 0.44%
2025-09-30 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9278 0.9278 0.9185 0.9185 0.0093 1.01%
2025-09-29 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9185 0.9185 0.9024 0.9024 0.0161 1.78%
2025-09-26 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9024 0.9024 0.9191 0.9191 -0.0167 -1.82%
2025-09-25 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9191 0.9191 0.9159 0.9159 0.0032 0.35%
2025-09-24 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9159 0.9159 0.9011 0.9011 0.0148 1.64%
2025-09-23 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9011 0.9011 0.9095 0.9095 -0.0084 -0.92%
2025-09-22 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9095 0.9095 0.9145 0.9145 -0.0050 -0.55%
2025-09-19 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9145 0.9145 0.9136 0.9136 0.0009 0.10%
2025-09-18 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9136 0.9136 0.9219 0.9219 -0.0083 -0.90%
2025-09-17 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.9219 0.9219 0.9050 0.9050 0.0169 1.87%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
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财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
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中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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