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贝莱德港股通远景视野混合C基金盘中实时估值(014747)

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今天最新净值 0.8053 -0.0055 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8053
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1375亿
最近资产：2.35亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：毕凯陆文杰单秀丽

贝莱德港股通远景视野混合C基金014747重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.59%	3.53%	0.3385%
03988	中国银行	0.0000	5.78%	2.18%	0.1260%
00522	ASMPT	0.0000	4.92%	0.97%	0.0477%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.85%	2.92%	0.1416%
00857	中国石油股份	0.0000	4.62%	-0.65%	-0.0300%
02318	中国平安	0.0000	4.60%	3.30%	0.1518%
00992	联想集团	0.0000	3.70%	4.29%	0.1587%
01299	友邦保险	0.0000	3.63%	6.87%	0.2494%
00939	建设银行	0.0000	3.44%	1.93%	0.0664%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.35%	5.54%	0.1856%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.48%		1.4357%		92.82%

贝莱德港股通远景视野混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.30%	2.38%
2026-09-15	-0.68%	2.38%
2026-09-14	-0.14%	2.38%
2026-09-11	-1.11%	2.38%
2026-09-10	-1.00%	2.38%
2026-09-09	0.53%	2.38%
2026-09-08	-0.39%	2.38%
2026-09-07	-0.48%	2.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德港股通远景视野混合C基金014747实时估值图

贝莱德港股通远景视野混合C基金014747实时估值图

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合A	0.6727	0.2654%
贝莱德中国新视野混合C	0.6576	0.2654%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8364	0.2286%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8190	0.2286%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%