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贝莱德欣悦丰利债券C - 基金主页(代码:016712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0316 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0316
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9203亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-0.09%	-0.13%	-0.73%	0.67%	4.29%	2.73%	3.13%
同类排名	943/1519	523/1762	505/1768	911/1726	1014/1391	1041/1151	913/963	-

贝莱德欣悦丰利债券C(016712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0314	-0.02%
2026-09-16	1.0316	0.05%
2026-09-15	1.0311	0.00%
2026-09-14	1.0311	-0.05%
2026-09-11	1.0316	-0.06%
2026-09-10	1.0322	-0.03%

贝莱德欣悦丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	0.35%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	0.24%	3.07%
600036	招商银行	0.0000	0.18%	1.47%
600585	海螺水泥	0.0000	0.16%	2.16%
688256	寒武纪	0.0000	0.15%	5.89%
601166	兴业银行	0.0000	0.12%	2.63%
002080	中材科技	0.0000	0.11%	3.23%
600673	东阳光	0.0000	0.11%	0.17%

贝莱德欣悦丰利债券C(016712)基金档案

基金代码	016712	基金简称	贝莱德欣悦丰利债券C	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金
最近资产	0.54亿元	最近份额	0.9203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0478	-0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	-0.02%
贝莱德行业优选混合C	0.9169	-0.57%
贝莱德行业优选混合A	0.9330	-0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%