贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询(016712)

今天最新净值 1.0311 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0308 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9203亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德欣悦丰利债券C(016712)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%
2026-09-15	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2026-09-14	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0311	1.0311	1.0316	1.0316	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0322	1.0322	0.0003	0.03%
2026-09-08	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2026-09-07	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0321	1.0321	1.0314	1.0314	0.0007	0.07%
2026-09-04	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0314	1.0314	1.0317	1.0317	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%

2026-09-02	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0313	1.0313	1.0325	1.0325	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2026-08-28	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0324	1.0324	1.0326	1.0326	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0320	1.0320	0.0006	0.06%
2026-08-26	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2026-08-25	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0319	1.0319	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%
2026-08-20	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2026-08-19	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0321	1.0321	1.0343	1.0343	-0.0022	-0.21%
2026-08-18	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0343	1.0343	1.0344	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0344	1.0344	1.0329	1.0329	0.0015	0.15%
2026-08-14	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0329	1.0329	1.0326	1.0326	0.0003	0.03%
2026-08-13	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%

2026-08-12	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%
2026-08-11	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0333	1.0333	1.0334	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0334	1.0334	1.0330	1.0330	0.0004	0.04%
2026-08-06	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2026-08-05	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0329	1.0329	1.0325	1.0325	0.0004	0.04%
2026-08-04	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0318	1.0318	0.0007	0.07%
2026-08-03	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0318	1.0318	1.0327	1.0327	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0327	1.0327	1.0318	1.0318	0.0009	0.09%
2026-07-30	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2026-07-28	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0315	1.0315	1.0339	1.0339	-0.0024	-0.23%
2026-07-27	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0339	1.0339	1.0329	1.0329	0.0010	0.10%
2026-07-24	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0329	1.0329	1.0346	1.0346	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-07-22	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0346	1.0346	1.0349	1.0349	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0349	1.0349	1.0329	1.0329	0.0020	0.19%
2026-07-20	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0329	1.0329	1.0313	1.0313	0.0016	0.16%
2026-07-17	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0313	1.0313	1.0350	1.0350	-0.0037	-0.36%
2026-07-16	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0350	1.0350	1.0364	1.0364	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2026-07-14	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0361	1.0361	1.0339	1.0339	0.0022	0.21%
2026-07-13	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0339	1.0339	1.0354	1.0354	-0.0015	-0.14%
2026-07-10	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0354	1.0354	1.0376	1.0376	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0376	1.0376	1.0348	1.0348	0.0028	0.27%
2026-07-08	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0353	1.0353	1.0362	1.0362	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0366	1.0366	1.0360	1.0360	0.0006	0.06%
2026-07-02	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0360	1.0360	1.0390	1.0390	-0.0030	-0.29%
2026-07-01	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0390	1.0390	1.0401	1.0401	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2026-06-29	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0397	1.0397	1.0391	1.0391	0.0006	0.06%
2026-06-26	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0391	1.0391	1.0407	1.0407	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0407	1.0407	1.0398	1.0398	0.0009	0.09%
2026-06-24	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0400	1.0400	1.0418	1.0418	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0418	1.0418	1.0405	1.0405	0.0013	0.12%
2026-06-18	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2026-06-17	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%

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贝莱德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合A	0.9384	0.54%
贝莱德行业优选混合C	0.9222	0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0479	0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0316	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%