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贝莱德欣悦丰利债券C基金盘中实时估值(016712)

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今天最新净值 1.0311 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0311
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9203亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：贝莱德基金
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德欣悦丰利债券C基金016712重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%	0.0030%
601318	中国平安	0.0000	0.35%	1.13%	0.0040%
300502	新易盛	0.0000	0.32%	1.64%	0.0052%
600176	中国巨石	0.0000	0.24%	3.07%	0.0074%
600036	招商银行	0.0000	0.18%	1.47%	0.0026%
600585	海螺水泥	0.0000	0.16%	2.16%	0.0035%
688256	寒武纪	0.0000	0.15%	5.89%	0.0088%
601166	兴业银行	0.0000	0.12%	2.63%	0.0032%
002080	中材科技	0.0000	0.11%	3.23%	0.0036%
600673	东阳光	0.0000	0.11%	0.17%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.24%		0.0415%		19.67%

贝莱德欣悦丰利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	0.31%
2026-09-15	0.00%	0.31%
2026-09-14	-0.05%	0.31%
2026-09-11	-0.06%	0.31%
2026-09-10	-0.03%	0.31%
2026-09-09	0.03%	0.31%
2026-09-08	0.01%	0.31%
2026-09-07	0.07%	0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德欣悦丰利债券C基金016712实时估值图

贝莱德欣悦丰利债券C基金016712实时估值图

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贝莱德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德行业优选混合A	0.9593	0.5443%
贝莱德行业优选混合C	0.9451	0.5443%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0450	0.0209%
贝莱德欣悦丰利债券C	1.0308	0.0209%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%