贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)
今天最新净值
0.9211
-0.0035 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9451
0.0051 0.5443%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9211
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8788亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：贝莱德基金
- 基金经理：神玉飞 单秀丽
近一月,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0134 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0081 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0052 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0160 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0035 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0088 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0037 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0148 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0089 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0250 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0213 |
2.23% |
