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贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)

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今天最新净值 0.9174 -0.0037 -0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9451 0.0051 0.5443% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9174
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8788亿
  • 最近资产：1.64亿
  • 基金公司：贝莱德基金
  • 基金经理：神玉飞 单秀丽
近一季贝莱德行业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率-6.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9174 0.9174 0.9211 0.9211 -0.0037 -0.40%
2026-09-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9211 0.9211 0.9246 0.9246 -0.0035 -0.38%
2026-09-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9246 0.9246 0.9380 0.9380 -0.0134 -1.43%
2026-09-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9380 0.9380 0.9433 0.9433 -0.0053 -0.56%
2026-09-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9433 0.9433 0.9352 0.9352 0.0081 0.87%
2026-09-08 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9352 0.9352 0.9397 0.9397 -0.0045 -0.48%
2026-09-07 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9397 0.9397 0.9398 0.9398 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9398 0.9398 0.9399 0.9399 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9399 0.9399 0.9347 0.9347 0.0052 0.56%
2026-09-02 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9347 0.9347 0.9507 0.9507 -0.0160 -1.68%
2026-09-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9507 0.9507 0.9564 0.9564 -0.0057 -0.60%
2026-08-31 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9564 0.9564 0.9529 0.9529 0.0035 0.37%
2026-08-28 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9529 0.9529 0.9549 0.9549 -0.0020 -0.21%
2026-08-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9549 0.9549 0.9461 0.9461 0.0088 0.93%
2026-08-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9461 0.9461 0.9424 0.9424 0.0037 0.39%
2026-08-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9424 0.9424 0.9463 0.9463 -0.0039 -0.41%
2026-08-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9463 0.9463 0.9611 0.9611 -0.0148 -1.54%
2026-08-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9611 0.9611 0.9522 0.9522 0.0089 0.93%
2026-08-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9522 0.9522 0.9509 0.9509 0.0013 0.14%
2026-08-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9509 0.9509 0.9759 0.9759 -0.0250 -2.56%
2026-08-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9759 0.9759 0.9756 0.9756 0.0003 0.03%
2026-08-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9756 0.9756 0.9543 0.9543 0.0213 2.23%
2026-08-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9543 0.9543 0.9530 0.9530 0.0013 0.14%
2026-08-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9530 0.9530 0.9616 0.9616 -0.0086 -0.89%
2026-08-12 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9616 0.9616 0.9554 0.9554 0.0062 0.65%
2026-08-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9554 0.9554 0.9631 0.9631 -0.0077 -0.80%
2026-08-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9631 0.9631 0.9573 0.9573 0.0058 0.61%
2026-08-07 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9573 0.9573 0.9430 0.9430 0.0143 1.52%
2026-08-06 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9430 0.9430 0.9490 0.9490 -0.0060 -0.63%
2026-08-05 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9490 0.9490 0.9314 0.9314 0.0176 1.89%
2026-08-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9314 0.9314 0.9164 0.9164 0.0150 1.64%
2026-08-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9164 0.9164 0.9205 0.9205 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9205 0.9205 0.9079 0.9079 0.0126 1.39%
2026-07-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9079 0.9079 0.9202 0.9202 -0.0123 -1.34%
2026-07-29 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9202 0.9202 0.9077 0.9077 0.0125 1.38%
2026-07-28 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9077 0.9077 0.9425 0.9425 -0.0348 -3.69%
2026-07-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9425 0.9425 0.9278 0.9278 0.0147 1.58%
2026-07-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9278 0.9278 0.9445 0.9445 -0.0167 -1.77%
2026-07-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9445 0.9445 0.9309 0.9309 0.0136 1.46%
2026-07-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9309 0.9309 0.9367 0.9367 -0.0058 -0.62%
2026-07-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9367 0.9367 0.9064 0.9064 0.0303 3.34%
2026-07-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9064 0.9064 0.8904 0.8904 0.0160 1.80%
2026-07-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.8904 0.8904 0.9258 0.9258 -0.0354 -3.82%
2026-07-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9258 0.9258 0.9416 0.9416 -0.0158 -1.68%
2026-07-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9416 0.9416 0.9410 0.9410 0.0006 0.06%
2026-07-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9410 0.9410 0.9150 0.9150 0.0260 2.84%
2026-07-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9150 0.9150 0.9277 0.9277 -0.0127 -1.37%
2026-07-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9277 0.9277 0.9591 0.9591 -0.0314 -3.27%
2026-07-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9591 0.9591 0.9374 0.9374 0.0217 2.31%
2026-07-08 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9374 0.9374 0.9443 0.9443 -0.0069 -0.73%
2026-07-07 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9443 0.9443 0.9482 0.9482 -0.0039 -0.41%
2026-07-06 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9482 0.9482 0.9435 0.9435 0.0047 0.50%
2026-07-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9435 0.9435 0.9344 0.9344 0.0091 0.97%
2026-07-02 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9344 0.9344 0.9581 0.9581 -0.0237 -2.47%
2026-07-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9581 0.9581 0.9642 0.9642 -0.0061 -0.63%
2026-06-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9642 0.9642 0.9512 0.9512 0.0130 1.37%
2026-06-29 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9512 0.9512 0.9443 0.9443 0.0069 0.73%
2026-06-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9443 0.9443 0.9765 0.9765 -0.0322 -3.30%
2026-06-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9765 0.9765 0.9688 0.9688 0.0077 0.79%
2026-06-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9688 0.9688 0.9621 0.9621 0.0067 0.70%
2026-06-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9621 0.9621 0.9966 0.9966 -0.0345 -3.46%
2026-06-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9966 0.9966 0.9733 0.9733 0.0233 2.39%
2026-06-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9733 0.9733 0.9758 0.9758 -0.0025 -0.26%
2026-06-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9758 0.9758 0.9689 0.9689 0.0069 0.71%
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贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.54%
贝莱德行业优选混合C 0.9222 0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 0.05%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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