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贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)

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今天最新净值 0.9211 -0.0035 -0.38% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9211
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8788亿
  • 最近资产：1.64亿
  • 基金公司：贝莱德基金
  • 基金经理：神玉飞 单秀丽
近一年贝莱德行业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率-4.81%
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2026-09-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9174 0.9174 0.9211 0.9211 -0.0037 -0.40%
2026-09-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9211 0.9211 0.9246 0.9246 -0.0035 -0.38%
2026-09-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9246 0.9246 0.9380 0.9380 -0.0134 -1.43%
2026-09-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9380 0.9380 0.9433 0.9433 -0.0053 -0.56%
2026-09-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9433 0.9433 0.9352 0.9352 0.0081 0.87%
2026-09-08 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9352 0.9352 0.9397 0.9397 -0.0045 -0.48%
2026-09-07 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9397 0.9397 0.9398 0.9398 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9398 0.9398 0.9399 0.9399 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9399 0.9399 0.9347 0.9347 0.0052 0.56%
2026-09-02 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9347 0.9347 0.9507 0.9507 -0.0160 -1.68%
2026-09-01 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9507 0.9507 0.9564 0.9564 -0.0057 -0.60%
2026-08-31 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9564 0.9564 0.9529 0.9529 0.0035 0.37%
2026-08-28 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9529 0.9529 0.9549 0.9549 -0.0020 -0.21%
2026-08-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9549 0.9549 0.9461 0.9461 0.0088 0.93%
2026-08-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9461 0.9461 0.9424 0.9424 0.0037 0.39%
2026-08-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9424 0.9424 0.9463 0.9463 -0.0039 -0.41%
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2026-08-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9509 0.9509 0.9759 0.9759 -0.0250 -2.56%
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2026-08-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9530 0.9530 0.9616 0.9616 -0.0086 -0.89%
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2026-08-06 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9430 0.9430 0.9490 0.9490 -0.0060 -0.63%
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2026-08-04 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9314 0.9314 0.9164 0.9164 0.0150 1.64%
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2026-07-31 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9205 0.9205 0.9079 0.9079 0.0126 1.39%
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2026-07-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9258 0.9258 0.9416 0.9416 -0.0158 -1.68%
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2026-07-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9150 0.9150 0.9277 0.9277 -0.0127 -1.37%
2026-07-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9277 0.9277 0.9591 0.9591 -0.0314 -3.27%
2026-07-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9591 0.9591 0.9374 0.9374 0.0217 2.31%
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2026-07-06 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9482 0.9482 0.9435 0.9435 0.0047 0.50%
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2026-06-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9758 0.9758 0.9689 0.9689 0.0069 0.71%
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2026-05-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9679 0.9679 0.9646 0.9646 0.0033 0.34%
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2026-05-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9596 0.9596 0.9697 0.9697 -0.0101 -1.04%
2026-05-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9697 0.9697 0.9806 0.9806 -0.0109 -1.11%
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2026-05-12 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9893 0.9893 0.9913 0.9913 -0.0020 -0.20%
2026-05-11 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9913 0.9913 0.9813 0.9813 0.0100 1.02%
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2026-04-27 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9617 0.9617 0.9658 0.9658 -0.0041 -0.42%
2026-04-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9658 0.9658 0.9621 0.9621 0.0037 0.38%
2026-04-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9621 0.9621 0.9634 0.9634 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2026-04-21 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9609 0.9609 0.9599 0.9599 0.0010 0.10%
2026-04-20 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9599 0.9599 0.9565 0.9565 0.0034 0.36%
2026-04-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9565 0.9565 0.9607 0.9607 -0.0042 -0.44%
2026-04-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9607 0.9607 0.9454 0.9454 0.0153 1.62%
2026-04-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9454 0.9454 0.9443 0.9443 0.0011 0.12%
2026-04-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9443 0.9443 0.9311 0.9311 0.0132 1.42%
2026-04-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9311 0.9311 0.9367 0.9367 -0.0056 -0.60%
2026-04-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9367 0.9367 0.9245 0.9245 0.0122 1.32%
2026-04-09 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9245 0.9245 0.9316 0.9316 -0.0071 -0.76%
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2025-10-15 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9618 0.9618 0.9470 0.9470 0.0148 1.56%
2025-10-14 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9470 0.9470 0.9638 0.9638 -0.0168 -1.74%
2025-10-13 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9638 0.9638 0.9761 0.9761 -0.0123 -1.26%
2025-10-10 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9761 0.9761 1.0004 1.0004 -0.0243 -2.43%
2025-10-09 017401 贝莱德行业优选混合C 1.0004 1.0004 0.9896 0.9896 0.0108 1.09%
2025-09-30 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9896 0.9896 0.9835 0.9835 0.0061 0.62%
2025-09-29 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9835 0.9835 0.9715 0.9715 0.0120 1.24%
2025-09-26 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9715 0.9715 0.9870 0.9870 -0.0155 -1.57%
2025-09-25 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9870 0.9870 0.9801 0.9801 0.0069 0.70%
2025-09-24 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9801 0.9801 0.9701 0.9701 0.0100 1.03%
2025-09-23 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2025-09-22 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9715 0.9715 0.9680 0.9680 0.0035 0.36%
2025-09-19 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9680 0.9680 0.9672 0.9672 0.0008 0.08%
2025-09-18 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9672 0.9672 0.9745 0.9745 -0.0073 -0.75%
2025-09-17 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9745 0.9745 0.9638 0.9638 0.0107 1.11%
2025-09-16 017401 贝莱德行业优选混合C 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
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贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.54%
贝莱德行业优选混合C 0.9222 0.52%
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0479 0.05%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 0.05%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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