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中欧沪深300指数增强E - 基金主页(代码:019656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1422 -0.0085 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0048 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8028亿
最近资产：4.59亿
基金公司：
基金经理：王健钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.68%	-2.31%	-2.56%	-5.76%	1.11%	48.98%	-	42.64%
同类排名	2865/4773	3714/5465	1744/5421	2172/5231	2562/4394	1530/2954		-

中欧沪深300指数增强E(019656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1482	0.53%
2026-09-15	1.1422	-0.74%
2026-09-14	1.1507	-0.36%
2026-09-11	1.1549	-0.89%
2026-09-10	1.1653	-0.86%
2026-09-09	1.1754	0.54%

中欧沪深300指数增强E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.0000	4.08%	0.94%
600309	万华化学	0.0000	3.70%	0.16%
300274	阳光电源	0.0000	3.68%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	3.15%	6.71%
601398	工商银行	0.0000	3.10%	0.97%
002028	思源电气	0.0000	2.88%	1.59%
601318	中国平安	0.0000	2.75%	1.13%
002179	中航光电	0.0000	2.73%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.59%	1.47%
603067	振华股份	0.0000	2.35%	7.28%

中欧沪深300指数增强E(019656)基金档案

基金代码	019656	基金简称	中欧沪深300指数增强E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王健钱亚婷	基金托管人		基金公司
最近资产	4.59亿	最近份额	4.8028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%