中欧沪深300指数增强E基金净值查询(019656)

今天最新净值 1.1422 -0.0085 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 0.0048 0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1422
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8028亿
最近资产：4.59亿
基金公司：
基金经理：王健钱亚婷

近一季中欧沪深300指数增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数增强E(019656)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1482	1.1482	1.1422	1.1422	0.0060	0.53%
2026-09-15	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1422	1.1422	1.1507	1.1507	-0.0085	-0.74%
2026-09-14	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1507	1.1507	1.1549	1.1549	-0.0042	-0.36%
2026-09-11	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1549	1.1549	1.1653	1.1653	-0.0104	-0.89%
2026-09-10	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1653	1.1653	1.1754	1.1754	-0.0101	-0.86%
2026-09-09	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1754	1.1754	1.1691	1.1691	0.0063	0.54%
2026-09-08	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1691	1.1691	1.1739	1.1739	-0.0048	-0.41%
2026-09-07	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1739	1.1739	1.1678	1.1678	0.0061	0.52%
2026-09-04	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1678	1.1678	1.1684	1.1684	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1684	1.1684	1.1620	1.1620	0.0064	0.55%

2026-09-02	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1620	1.1620	1.1776	1.1776	-0.0156	-1.32%
2026-09-01	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1776	1.1776	1.1803	1.1803	-0.0027	-0.23%
2026-08-31	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1803	1.1803	1.1768	1.1768	0.0035	0.30%
2026-08-28	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1768	1.1768	1.1833	1.1833	-0.0065	-0.55%
2026-08-27	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1833	1.1833	1.1706	1.1706	0.0127	1.08%
2026-08-26	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1706	1.1706	1.1597	1.1597	0.0109	0.94%
2026-08-25	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1597	1.1597	1.1567	1.1567	0.0030	0.26%
2026-08-24	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1567	1.1567	1.1761	1.1761	-0.0194	-1.65%
2026-08-21	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1761	1.1761	1.1675	1.1675	0.0086	0.74%
2026-08-20	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1675	1.1675	1.1616	1.1616	0.0059	0.51%
2026-08-19	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1616	1.1616	1.1998	1.1998	-0.0382	-3.18%
2026-08-18	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1998	1.1998	1.2021	1.2021	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2021	1.2021	1.1784	1.1784	0.0237	2.01%
2026-08-14	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1784	1.1784	1.1827	1.1827	-0.0043	-0.36%
2026-08-13	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1827	1.1827	1.1882	1.1882	-0.0055	-0.46%

2026-08-12	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1882	1.1882	1.1809	1.1809	0.0073	0.62%
2026-08-11	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1809	1.1809	1.1916	1.1916	-0.0107	-0.90%
2026-08-10	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1916	1.1916	1.1835	1.1835	0.0081	0.68%
2026-08-07	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1835	1.1835	1.1643	1.1643	0.0192	1.65%
2026-08-06	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1643	1.1643	1.1675	1.1675	-0.0032	-0.27%
2026-08-05	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1675	1.1675	1.1429	1.1429	0.0246	2.15%
2026-08-04	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1429	1.1429	1.1313	1.1313	0.0116	1.03%
2026-08-03	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1313	1.1313	1.1388	1.1388	-0.0075	-0.66%
2026-07-31	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1388	1.1388	1.1296	1.1296	0.0092	0.81%
2026-07-30	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1296	1.1296	1.1423	1.1423	-0.0127	-1.11%
2026-07-29	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1423	1.1423	1.1358	1.1358	0.0065	0.57%
2026-07-28	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1358	1.1358	1.1597	1.1597	-0.0239	-2.06%
2026-07-27	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1597	1.1597	1.1455	1.1455	0.0142	1.24%
2026-07-24	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1455	1.1455	1.1671	1.1671	-0.0216	-1.85%
2026-07-23	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1671	1.1671	1.1618	1.1618	0.0053	0.46%
2026-07-22	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1618	1.1618	1.1600	1.1600	0.0018	0.16%
2026-07-21	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1600	1.1600	1.1346	1.1346	0.0254	2.24%
2026-07-20	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1346	1.1346	1.1245	1.1245	0.0101	0.90%
2026-07-17	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1245	1.1245	1.1606	1.1606	-0.0361	-3.11%
2026-07-16	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1606	1.1606	1.1796	1.1796	-0.0190	-1.61%
2026-07-15	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1796	1.1796	1.1817	1.1817	-0.0021	-0.18%
2026-07-14	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1817	1.1817	1.1630	1.1630	0.0187	1.61%
2026-07-13	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1630	1.1630	1.1927	1.1927	-0.0297	-2.49%
2026-07-10	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1927	1.1927	1.2122	1.2122	-0.0195	-1.61%
2026-07-09	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2122	1.2122	1.1881	1.1881	0.0241	2.03%
2026-07-08	019656	中欧沪深300指数增强E	1.1881	1.1881	1.2055	1.2055	-0.0174	-1.44%
2026-07-07	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2055	1.2055	1.2202	1.2202	-0.0147	-1.20%
2026-07-06	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2202	1.2202	1.2124	1.2124	0.0078	0.64%
2026-07-03	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2124	1.2124	1.2107	1.2107	0.0017	0.14%
2026-07-02	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2107	1.2107	1.2565	1.2565	-0.0458	-3.65%
2026-07-01	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2565	1.2565	1.2598	1.2598	-0.0033	-0.26%
2026-06-30	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2598	1.2598	1.2532	1.2532	0.0066	0.53%
2026-06-29	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2532	1.2532	1.2397	1.2397	0.0135	1.09%
2026-06-26	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2397	1.2397	1.2650	1.2650	-0.0253	-2.00%
2026-06-25	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2650	1.2650	1.2464	1.2464	0.0186	1.49%
2026-06-24	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2464	1.2464	1.2297	1.2297	0.0167	1.36%
2026-06-23	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2297	1.2297	1.2610	1.2610	-0.0313	-2.48%
2026-06-22	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2610	1.2610	1.2301	1.2301	0.0309	2.51%
2026-06-18	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2301	1.2301	1.2282	1.2282	0.0019	0.15%
2026-06-17	019656	中欧沪深300指数增强E	1.2282	1.2282	1.2184	1.2184	0.0098	0.80%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%