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招商国企改革主题混合基金(招商国企)基金盘中实时估值(001403)

今天最新净值 1.1590 -0.0030 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:--
  • 最近份额:1.6140亿
  • 最近资产:1.42亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王宇
招商国企改革主题混合基金基金001403重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 0.0000 8.79% 0.82% 0.0721%
600497 驰宏锌锗 0.0000 6.27% 3.18% 0.1994%
600750 华润江中 0.0000 5.44% -0.58% -0.0316%
000538 云南白药 0.0000 5.03% 1.00% 0.0503%
600755 厦门国贸 0.0000 4.80% 2.18% 0.1046%
000830 鲁西化工 0.0000 4.77% -1.10% -0.0525%
600546 山煤国际 0.0000 4.49% -0.34% -0.0153%
601666 平煤股份 0.0000 4.37% -1.38% -0.0603%
002304 洋河股份 0.0000 4.28% 1.95% 0.0835%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.24% 0.3502% 94.62%
招商国企改革主题混合基金基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.86% 0.82%
2026-09-14 -0.26% 0.82%
2026-09-11 -1.86% 0.82%
2026-09-10 -1.00% 0.82%
2026-09-09 0.59% 0.82%
2026-09-08 0.51% 0.82%
2026-09-07 -0.50% 0.82%
2026-09-04 0.08% 0.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商国企改革主题混合基金基金001403实时估值图
招商国企改革主题混合基金基金001403实时估值图
招商国企改革主题混合基金基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%