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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001881 中欧趋势E 1.7604 3.4423 1.7495 3.4314 0.0109 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002046 中信保诚新锐混合B 1.3881 1.5471 1.3795 1.5385 0.0086 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002544 长城久益混合C 1.2601 1.3101 1.2523 1.3023 0.0078 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5522 2.5522 2.5365 2.5365 0.0157 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005787 中欧趋势C 1.5724 2.3767 1.5627 2.3670 0.0097 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006898 天弘弘丰债券A 1.3709 1.3709 1.3625 1.3625 0.0084 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006899 天弘弘丰债券C 1.3307 1.3307 1.3225 1.3225 0.0082 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.6646 1.6646 1.6544 1.6544 0.0102 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010009 国联成长优选混合C 1.2090 1.2090 1.2015 1.2015 0.0075 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4325 2.4325 2.4176 2.4176 0.0149 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010204 中银港股通优势成长股票 0.6027 0.6027 0.5990 0.5990 0.0037 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011755 广发竞争优势C 3.2052 3.2052 3.1854 3.1854 0.0198 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011981 国富匠心精选混合C 1.0174 1.0174 1.0111 1.0111 0.0063 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013049 兴业能源革新股票A 0.8422 0.8422 0.8370 0.8370 0.0052 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013559 招商均衡回报混合A 0.7894 0.7894 0.7845 0.7845 0.0049 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013560 招商均衡回报混合C 0.7584 0.7584 0.7537 0.7537 0.0047 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013636 国投瑞银策略回报混合A 1.1195 1.1195 1.1126 1.1126 0.0069 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013916 国联成长先锋一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0586 1.0586 0.0066 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013917 国联成长先锋一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0221 1.0221 0.0063 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014151 国富鑫享价值混合A 1.1101 1.1101 1.1033 1.1033 0.0068 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.5686 1.5686 1.5589 1.5589 0.0097 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016479 易方达裕丰回报债券C 2.0454 2.0454 2.0327 2.0327 0.0127 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.5903 1.5903 1.5805 1.5805 0.0098 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.5572 1.5572 1.5476 1.5476 0.0096 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018434 嘉实均衡配置混合 1.1929 1.1929 1.1856 1.1856 0.0073 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019895 天弘新活力混合发起C 1.9595 1.9595 1.9474 1.9474 0.0121 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020163 华安睿信优选混合C 1.2503 1.2503 1.2426 1.2426 0.0077 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021145 银华甄选价值成长混合A 1.8612 1.8612 1.8497 1.8497 0.0115 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021146 银华甄选价值成长混合C 1.8459 1.8459 1.8345 1.8345 0.0114 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.9494 1.9494 1.9373 1.9373 0.0121 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.9565 0.9506 0.9506 0.0059 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9519 0.9519 0.9460 0.9460 0.0059 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0561 1.0561 1.0496 1.0496 0.0065 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025525 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.7280 0.7280 0.7235 0.7235 0.0045 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7272 0.7272 0.7227 0.7227 0.0045 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 0.9463 0.9463 0.9405 0.9405 0.0058 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 0.9441 0.9441 0.9383 0.9383 0.0058 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270041 广发消费品A 2.7520 2.7520 2.7350 2.7350 0.0170 0.62% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000879 中海医药健康C 0.9870 2.0400 0.9810 2.0340 0.0060 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001135 益民品质升级混合A 1.0114 1.0114 1.0053 1.0053 0.0061 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001252 中海进取 1.1540 1.1540 1.1470 1.1470 0.0070 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001564 东方红京东大数据混合A 3.9270 3.9270 3.9030 3.9030 0.0240 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002543 长城久益混合A 1.3940 1.3940 1.3855 1.3855 0.0085 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002969 易方达丰和债券A 1.6747 1.7837 1.6646 1.7736 0.0101 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003545 东兴兴利债券A 1.1633 1.3133 1.1562 1.3062 0.0071 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005206 南方成长C 5.2959 5.2959 5.2639 5.2639 0.0320 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005434 鹏华睿投混合A 1.9857 2.2607 1.9736 2.2486 0.0121 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007581 宝盈鸿利C 1.3280 1.4430 1.3200 1.4350 0.0080 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008728 同泰恒利纯债A 1.0142 2.3549 1.0081 2.3488 0.0061 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009520 中欧鼎利C 1.4279 1.4669 1.4193 1.4583 0.0086 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009617 东兴兴利债券C 1.1622 1.3122 1.1551 1.3051 0.0071 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010611 万家战略发展产业混合A 1.5021 1.5021 1.4930 1.4930 0.0091 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010612 万家战略发展产业混合C 1.4600 1.4600 1.4512 1.4512 0.0088 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010712 中欧瑾利混合A 1.0926 1.1346 1.0860 1.1280 0.0066 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010713 中欧瑾利混合C 1.0860 1.1280 1.0794 1.1214 0.0066 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011024 东兴兴利债券D 1.1429 1.2429 1.1360 1.2360 0.0069 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013637 国投瑞银策略回报混合C 1.0980 1.0980 1.0913 1.0913 0.0067 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014152 国富鑫享价值混合C 1.0818 1.0818 1.0752 1.0752 0.0066 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9767 0.9767 0.0060 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9613 0.9613 0.9555 0.9555 0.0058 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016254 中信保诚精萃成长C 0.9259 0.9259 0.9203 0.9203 0.0056 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016462 华宝生态中国混合C 3.7710 3.7710 3.7480 3.7480 0.0230 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016761 嘉合锦荣混合A 0.5774 0.5774 0.5739 0.5739 0.0035 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016762 嘉合锦荣混合C 0.5605 0.5605 0.5571 0.5571 0.0034 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016950 鹏华睿投混合C 1.2768 1.2768 1.2690 1.2690 0.0078 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017564 华安产业优选混合A 1.1621 1.1621 1.1550 1.1550 0.0071 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017565 华安产业优选混合C 1.1397 1.1397 1.1328 1.1328 0.0069 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017921 中海医疗保健主题股票C 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.6272 1.6272 1.6173 1.6173 0.0099 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020970 益民品质升级混合C 1.0062 1.0062 1.0001 1.0001 0.0061 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9767 0.9767 0.9708 0.9708 0.0059 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022811 人保中证A500指数增强A 1.2950 1.2950 1.2872 1.2872 0.0078 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022812 人保中证A500指数增强C 1.2873 1.2873 1.2795 1.2795 0.0078 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0520 1.0520 1.0456 1.0456 0.0064 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 024274 东兴中证A500指数增强A 1.2094 1.2094 1.2021 1.2021 0.0073 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 024415 长信沪深300指数量化增强A 1.0445 1.0445 1.0382 1.0382 0.0063 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024416 长信沪深300指数量化增强C 1.0400 1.0400 1.0337 1.0337 0.0063 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166010 中欧鼎利A 1.3573 1.8875 1.3491 1.8793 0.0082 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202023 南方成长A 5.7223 5.7223 5.6876 5.6876 0.0347 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519127 浦银盛世A 1.8170 2.0170 1.8060 2.0060 0.0110 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519223 海富通欣荣混合C 1.6277 1.9436 1.6179 1.9338 0.0098 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550002 中信保诚精萃成长A 0.9494 4.1742 0.9436 4.1614 0.0058 0.61% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001162 前海蓝筹A 2.1680 2.1680 2.1550 2.1550 0.0130 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001345 富国新收益A 2.1890 2.2830 2.1760 2.2700 0.0130 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001638 前海蓝筹C 2.3630 2.3630 2.3490 2.3490 0.0140 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002515 招商丰益混合C 1.1790 1.6000 1.1720 1.5930 0.0070 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003680 华润元大双鑫债券A 1.3634 1.3634 1.3553 1.3553 0.0081 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003723 华润元大双鑫债券C 1.3327 1.3327 1.3248 1.3248 0.0079 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005248 新华沪深300指数增强A 1.5530 1.5530 1.5437 1.5437 0.0093 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005984 兴业聚华混合A 1.7094 1.7814 1.6992 1.7712 0.0102 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008107 华商医药医疗行业股票 1.1827 1.1827 1.1757 1.1757 0.0070 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008184 新华沪深300指数增强C 1.5217 1.5217 1.5126 1.5126 0.0091 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008729 同泰恒利纯债C 1.0197 2.3654 1.0136 2.3593 0.0061 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009519 中欧鼎利E 1.4670 1.5060 1.4582 1.4972 0.0088 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010110 广发医药健康混合A 0.5521 0.5521 0.5488 0.5488 0.0033 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010111 广发医药健康混合C 0.5391 0.5391 0.5359 0.5359 0.0032 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9561 0.9561 0.9504 0.9504 0.0057 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.9575 0.9518 0.9518 0.0057 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.9378 0.9322 0.9322 0.0056 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3408 1.3408 1.3328 1.3328 0.0080 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3216 1.3216 1.3137 1.3137 0.0079 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012963 招商稳健平衡混合A 1.7387 1.7387 1.7283 1.7283 0.0104 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012964 招商稳健平衡混合C 1.6754 1.6754 1.6654 1.6654 0.0100 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013531 浙商产业C 1.5140 1.5140 1.5050 1.5050 0.0090 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013686 华安安信消费混合C 5.0310 5.0310 5.0010 5.0010 0.0300 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014174 富国中证国有企业改革指数C 1.1770 1.1770 1.1700 1.1700 0.0070 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5340 2.5340 2.5190 2.5190 0.0150 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016699 易方达丰和债券C 1.6481 1.6481 1.6383 1.6383 0.0098 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3407 1.3407 1.3327 1.3327 0.0080 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020710 同泰恒利纯债D 1.1213 2.2472 1.1146 2.2405 0.0067 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022031 华安安恒回报债券发起式A 1.0092 1.0092 1.0032 1.0032 0.0060 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022219 华润元大双鑫债券D 1.3638 1.3638 1.3556 1.3556 0.0082 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023203 兴全中证沪港深300指数增强A 1.2715 1.2715 1.2639 1.2639 0.0076 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023204 兴全中证沪港深300指数增强C 1.2641 1.2641 1.2566 1.2566 0.0075 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025355 东海启恒混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9894 0.9894 0.0059 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025356 东海启恒混合发起式C 0.9915 0.9915 0.9856 0.9856 0.0059 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.8993 0.8939 0.8939 0.0054 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050011 博时信用A 3.7275 3.8425 3.7052 3.8202 0.0223 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050111 博时信用C 3.5517 3.6487 3.5305 3.6275 0.0212 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217005 招商先锋 0.7032 3.3073 0.6990 3.3031 0.0042 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 宝康配置 4.1220 6.1320 4.0974 6.1074 0.0246 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519002 华安安信消费混合A 5.1810 5.5460 5.1500 5.5150 0.0310 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519221 海富通欣益混合C 1.7277 1.8212 1.7174 1.8109 0.0103 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519222 海富通欣益混合A 1.4155 1.5899 1.4070 1.5814 0.0085 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519224 海富通欣荣混合A 1.6487 1.9646 1.6388 1.9547 0.0099 0.60% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001347 富国新收益C 2.2100 2.3070 2.1970 2.2940 0.0130 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001883 中欧动力E 3.4263 4.4683 3.4062 4.4482 0.0201 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002765 新华双利债A 1.3909 1.3909 1.3828 1.3828 0.0081 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003302 华夏鼎融债券C 1.1857 1.3819 1.1788 1.3750 0.0069 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003458 嘉实稳宏债券A 1.8035 1.8035 1.7930 1.7930 0.0105 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004093 金元顺安桉盛债券A 1.0729 1.2126 1.0666 1.2063 0.0063 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004236 中欧动力C 3.1984 3.7394 3.1797 3.7207 0.0187 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5606 1.5606 1.5515 1.5515 0.0091 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005646 中海沪港深多策略 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005985 兴业聚华混合C 1.6439 1.7149 1.6342 1.7052 0.0097 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1583 1.2980 1.1515 1.2912 0.0068 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007282 华夏鼎淳债券A 1.1777 1.2312 1.1708 1.2243 0.0069 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007283 华夏鼎淳债券C 1.1443 1.1978 1.1376 1.1911 0.0067 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007291 汇丰港股通双核混合 1.2209 1.2209 1.2137 1.2137 0.0072 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008891 安信价值成长混合A 1.9524 1.9524 1.9410 1.9410 0.0114 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008892 安信价值成长混合C 1.8908 1.8908 1.8798 1.8798 0.0110 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010025 广发聚丰C 0.7205 1.1188 0.7163 1.1146 0.0042 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011275 交银成长动力一年混合A 0.5790 0.5790 0.5756 0.5756 0.0034 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011276 交银成长动力一年混合C 0.5610 0.5610 0.5577 0.5577 0.0033 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014364 银华沪港深增长股票C 2.0570 2.0570 2.0450 2.0450 0.0120 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015239 山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 1.1964 1.1894 1.1894 0.0070 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015240 山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 1.1770 1.1701 1.1701 0.0069 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015437 太平安元债券A 1.1418 1.1418 1.1351 1.1351 0.0067 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015449 太平安元债券C 1.2495 1.2495 1.2422 1.2422 0.0073 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2485 1.5003 1.2412 1.4930 0.0073 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2441 1.4891 1.2368 1.4818 0.0073 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018644 金鹰悦享债券A 1.0650 1.0650 1.0588 1.0588 0.0062 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018645 金鹰悦享债券C 1.0564 1.0564 1.0502 1.0502 0.0062 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021729 金鹰悦享债券D 1.0654 1.0654 1.0592 1.0592 0.0062 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021992 新华双利债券E 1.1968 1.1968 1.1898 1.1898 0.0070 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0037 1.0037 0.9978 0.9978 0.0059 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.2333 1.2333 1.2261 1.2261 0.0072 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023783 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1278 1.1278 1.1212 1.1212 0.0066 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024213 嘉实稳宏债券D 1.8038 1.8038 1.7933 1.7933 0.0105 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024275 东兴中证A500指数增强C 1.2035 1.2035 1.1964 1.1964 0.0071 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161026 国企改革LOF 1.1900 1.4570 1.1830 1.4520 0.0070 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165509 中信保诚增强LOF 1.2367 2.1620 1.2295 2.1548 0.0072 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166009 中欧动力LOF 3.3951 4.4371 3.3751 4.4171 0.0200 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270005 广发聚丰A 0.7374 5.9708 0.7331 5.9513 0.0043 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 560770 机器人ZS 0.9111 0.9111 0.9058 0.9058 0.0053 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 952020 国泰海通君得盈债券A 1.0690 1.4010 1.0627 1.3947 0.0063 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 952320 国泰海通君得盈债券C 1.0621 1.0921 1.0559 1.0859 0.0062 0.59% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000589 光大保德信银发商机混合A 3.3100 3.5600 3.2910 3.5410 0.0190 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6020 2.7220 2.5870 2.7070 0.0150 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002270 东吴安盈量化混合A 1.2116 1.6316 1.2046 1.6246 0.0070 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002490 金鹰元祺信用债A 1.6817 1.7237 1.6720 1.7140 0.0097 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002612 融通通慧混合A 1.4515 1.6515 1.4432 1.6432 0.0083 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002766 新华双利债C 1.3344 1.3344 1.3267 1.3267 0.0077 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003301 华夏鼎融债券A 1.1162 1.4197 1.1098 1.4133 0.0064 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003459 嘉实稳宏债券C 1.7459 1.7459 1.7358 1.7358 0.0101 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004218 前海开源裕和混合A 1.7935 1.8335 1.7832 1.8232 0.0103 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004647 新华鼎利债券A 1.2014 1.2244 1.1945 1.2175 0.0069 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004739 摩根安隆回报混合C 1.4482 1.4482 1.4399 1.4399 0.0083 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006892 新华鼎利债券C 1.1679 1.1879 1.1612 1.1812 0.0067 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007387 融通通慧混合C 1.4167 1.6167 1.4086 1.6086 0.0081 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008376 中欧启航三年混合C 1.4864 1.4864 1.4779 1.4779 0.0085 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4159 1.4159 1.4078 1.4078 0.0081 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010948 中欧嘉选混合C 0.7150 0.7150 0.7109 0.7109 0.0041 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011537 惠升惠益混合C 0.8557 0.8557 0.8508 0.8508 0.0049 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014265 新华鼎利债券E 1.0954 1.1014 1.0891 1.0951 0.0063 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014788 长城产业趋势混合A 1.0557 1.0557 1.0496 1.0496 0.0061 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014789 长城产业趋势混合C 1.0298 1.0298 1.0239 1.0239 0.0059 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015154 东吴安盈量化混合C 1.1585 1.3535 1.1518 1.3468 0.0067 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5465 1.5465 1.5376 1.5376 0.0089 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019440 光大保德信银发商机混合C 3.2680 3.2680 3.2490 3.2490 0.0190 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.1182 1.1182 1.1118 1.1118 0.0064 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020499 金元顺安丰利债券C 1.0179 1.1361 1.0120 1.1302 0.0059 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.0988 1.0988 1.0925 1.0925 0.0063 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021647 东方红动力领航混合A 1.9623 1.9623 1.9510 1.9510 0.0113 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022484 金鹰元祺债券C 1.6754 1.6754 1.6658 1.6658 0.0096 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.3068 1.3068 1.2992 1.2992 0.0076 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.2977 1.2977 1.2902 1.2902 0.0075 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023210 国泰海通君得盈债券D 1.1077 1.1107 1.1013 1.1043 0.0064 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.9523 0.9468 0.9468 0.0055 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 026675 德邦沪深300指数增强C 0.9968 0.9968 0.9911 0.9911 0.0057 0.58% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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