基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发瑞誉一年持有期混合C - 基金主页(代码:014592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5589 -0.0207 -1.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6380 -0.0113 -0.6831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5589
成立日期：2022-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.9586亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨冬唐晓斌孙迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.61%	-4.37%	-7.32%	-12.66%	-2.84%	97.35%	62.35%	65.92%
同类排名	2987/4982	4883/5417	4362/5423	3475/5358	2995/4733	941/4208	823/3661	-

广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5686	0.62%
2026-09-15	1.5589	-1.33%
2026-09-14	1.5796	-0.90%
2026-09-11	1.5939	0.01%
2026-09-10	1.5937	-1.84%
2026-09-09	1.6231	-0.44%

广发瑞誉一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.14%	2.92%
603950	长源东谷	0.0000	8.14%	0.00%
300308	中际旭创	0.0000	7.97%	0.60%
00175	吉利汽车	0.0000	6.65%	4.70%
002475	立讯精密	0.0000	5.15%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	4.88%	3.53%
02423	贝壳-W	0.0000	4.87%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	4.76%	-1.24%
300953	震裕科技	0.0000	4.45%	1.25%
603259	药明康德	0.0000	2.79%	6.71%
688279	峰岹科技	0.0000	2.40%	2.88%

广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金档案

基金代码	014592	基金简称	广发瑞誉一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-17	成立日期	2022-01-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨冬唐晓斌孙迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.49亿元	最近份额	19.9586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%