广发瑞誉一年持有期混合C基金净值查询(014592)
今天最新净值
1.5796
-0.0143 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6380
-0.0113 -0.6831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5796
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9586亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌 孙迪
近一月,广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5796 |
1.5796 |
-0.0207 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5796 |
1.5796 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0143 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0294 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0134 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6436 |
1.6436 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0144 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0078 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0136 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0185 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0287 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6755 |
1.6755 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0359 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7114 |
1.7114 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0311 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6803 |
1.6803 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0086 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.6717 |
1.6717 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0611 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7328 |
1.7328 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0099 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
014592 |
广发瑞誉一年持有期混合C |
1.7427 |
1.7427 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0607 |
3.61% |
