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万家医药量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:020491)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1182 0.0064 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1308 0.0042 0.3737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1182
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1055亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-0.73%	-8.46%	8.07%	-10.18%	44.40%	-	13.09%
同类排名	2776/4982	2004/5417	5118/5423	272/5376	3654/4741	2587/4208		-

万家医药量化选股混合发起式A(020491)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1201	0.17%
2026-09-16	1.1182	0.58%
2026-09-15	1.1118	-0.52%
2026-09-14	1.1176	2.31%
2026-09-11	1.0924	-1.74%
2026-09-10	1.1117	-1.31%

万家医药量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	2.55%	3.99%
002653	海思科	0.0000	2.38%	2.40%
688578	艾力斯	0.0000	2.35%	4.00%
603259	药明康德	0.0000	2.32%	6.71%
688046	药康生物	0.0000	2.32%	6.37%
688336	三生国健	0.0000	2.21%	4.47%
301080	百普赛斯	0.0000	2.20%	3.44%
300759	康龙化成	0.0000	2.14%	2.79%
688221	前沿生物-U	0.0000	2.09%	2.66%
688331	荣昌生物	0.0000	2.05%	4.62%

万家医药量化选股混合发起式A(020491)基金档案

基金代码	020491	基金简称	万家医药量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%