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东兴中证A500指数增强C基金盘中实时估值(024275)

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今天最新净值 1.2047 -0.0026 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：东兴基金
基金经理：李兵伟

东兴中证A500指数增强C基金024275重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%	-0.0587%
300308	中际旭创	0.0000	3.38%	0.60%	0.0203%
600519	贵州茅台	0.0000	2.61%	-0.05%	-0.0013%
601899	紫金矿业	0.0000	2.15%	5.30%	0.1140%
600036	招商银行	0.0000	1.86%	1.47%	0.0273%
688578	艾力斯	0.0000	1.86%	4.00%	0.0744%
600900	长江电力	0.0000	1.71%	1.35%	0.0231%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%	0.0021%
688002	睿创微纳	0.0000	1.55%	2.31%	0.0358%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%	0.0179%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.97%		0.2549%		%

东兴中证A500指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.69%	0.94%
2026-09-14	-0.22%	0.94%
2026-09-11	-1.11%	0.94%
2026-09-10	-0.55%	0.94%
2026-09-09	0.57%	0.94%
2026-09-08	-0.33%	0.94%
2026-09-07	0.74%	0.94%
2026-09-04	-0.76%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴中证A500指数增强C基金024275实时估值图

东兴中证A500指数增强C基金024275实时估值图

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东兴基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴成长优选混合发起A	1.3784	1.6033%
东兴成长优选混合发起C	1.3659	1.6033%
东兴产业升级混合发起A	0.9413	0.8274%
东兴产业升级混合发起C	0.9391	0.8274%
东兴宸泰量化选股混合发起A	1.5953	0.7785%
东兴宸泰量化选股混合发起C	1.5814	0.7785%
东兴医药生物量化选股混合A	1.2119	0.7228%
东兴医药生物量化选股混合C	1.2040	0.7228%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%