基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧瑾利混合A基金盘中实时估值(010712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0870 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4969亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

中欧瑾利混合A基金010712重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688777	中控技术	0.0000	5.71%	1.27%	0.0725%
002371	北方华创	0.0000	1.72%	-0.09%	-0.0015%
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%	0.0585%
300346	南大光电	0.0000	1.26%	1.58%	0.0199%
300679	电连技术	0.0000	1.17%	3.15%	0.0369%
002493	荣盛石化	0.0000	1.15%	1.06%	0.0122%
02628	中国人寿	0.0000	1.13%	3.15%	0.0356%
301607	富特科技	0.0000	1.02%	3.48%	0.0355%
301018	申菱环境	0.0000	0.90%	0.78%	0.0070%
09926	康方生物	0.0000	0.59%	7.23%	0.0427%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.97%		0.3193%		11.50%

中欧瑾利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	0.25%
2026-09-14	-0.06%	0.25%
2026-09-11	-0.78%	0.25%
2026-09-10	-0.62%	0.25%
2026-09-09	0.07%	0.25%
2026-09-08	-0.25%	0.25%
2026-09-07	0.09%	0.25%
2026-09-04	-0.35%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾利混合A基金010712实时估值图

中欧瑾利混合A基金010712实时估值图

中欧瑾利混合A基金动态

标签云

中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%