基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧瑾利混合A - 基金主页(代码:010712)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0926 0.0066 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4969亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.80%	-0.94%	-2.13%	-5.23%	-3.16%	11.83%	5.31%	23.75%
同类排名	1215/1272	1168/1337	1284/1341	1252/1322	1175/1238	686/1182	982/1136	-

中欧瑾利混合A(010712)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0907	-0.17%
2026-09-16	1.0926	0.61%
2026-09-15	1.0860	-0.09%
2026-09-14	1.0870	-0.06%
2026-09-11	1.0876	-0.78%
2026-09-10	1.0962	-0.62%

中欧瑾利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0420元

中欧瑾利混合A基金动态

中欧瑾利混合A 首批基金二季报出炉债基整体表现成为亮点

从目前已经披露的二季报来看，基金看点不在少数。日前，包括中欧基金、中银基金、德邦基金、平安基金等公司，旗下部分产品率先披露二季报，而从目前的数据来看，债基整体表现相对突出，成为整个市场的亮点，权益类基金则整体业绩不佳“7月进入半年报披露期，我们预计整体业绩增速将有所改善。从行业景气角度看，AI算力、有色、半导体、电力等板块预计将有不错表现，未来市场风格有望延续大盘价值与科技的轮动。”摩根士丹利基金称。
标签：收益收益率份额二季度季报规模增长关联基金：德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧瑾利混合A 中欧瑾泉灵活配置混合A

中欧瑾利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	5.71%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	1.72%	-0.09%
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%
300346	南大光电	0.0000	1.26%	1.58%
300679	电连技术	0.0000	1.17%	3.15%
002493	荣盛石化	0.0000	1.15%	1.06%
02628	中国人寿	0.0000	1.13%	3.15%
301607	富特科技	0.0000	1.02%	3.48%
301018	申菱环境	0.0000	0.90%	0.78%
09926	康方生物	0.0000	0.59%	7.23%

中欧瑾利混合A(010712)基金档案

基金代码	010712	基金简称	中欧瑾利混合A	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成胡阗洋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%