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中欧瑾利混合A基金净值查询(010712)

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今天最新净值 1.0870 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1804 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4969亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

近一周中欧瑾利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾利混合A(010712)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010712	中欧瑾利混合A	1.0860	1.1280	1.0870	1.1290	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	010712	中欧瑾利混合A	1.0870	1.1290	1.0876	1.1296	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	010712	中欧瑾利混合A	1.0876	1.1296	1.0962	1.1382	-0.0086	-0.78%
2026-09-10	010712	中欧瑾利混合A	1.0962	1.1382	1.1030	1.1450	-0.0068	-0.62%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%