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新华鼎利债券A - 基金主页(代码:004647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2014 0.0069 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0001 -0.0079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2244
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2044亿
最近资产：10.91亿
基金公司：新华基金
基金经理：林翟李晓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	-0.15%	-0.48%	-1.88%	-2.55%	0.92%	5.29%	25.48%
同类排名	1394/1519	669/1762	1026/1768	1304/1726	1307/1391	1130/1151	858/963	-

新华鼎利债券A(004647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2002	-0.10%
2026-09-16	1.2014	0.58%
2026-09-15	1.1945	-0.01%
2026-09-14	1.1946	-0.04%
2026-09-11	1.1951	-0.48%
2026-09-10	1.2009	-0.19%

新华鼎利债券A基金动态

新华鼎利债券A 新华基金曹巍浩离任4只债基

新华鼎利债券A、C成立于2019年6月12日，新华鼎利债券E成立于2021年11月17日，截至2023年5月18日，其今年来收益率分别为1.36%、1.21%、1.21%，成立来收益率分别为15.55%、13.56%、4.92%，累计净值分别为1.1551元、1.1353元、1.0491元。
标签：债券收益率成立收益净值离任截至关联基金：新华安享惠融88个月定开债A 新华鼎利债券A 新华鼎利债券E

新华鼎利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300223	君正股份	0.0000	0.43%	0.47%
688012	中微公司	0.0000	0.43%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	0.42%	0.13%
600460	士兰微	0.0000	0.40%	1.55%
301308	江波龙	0.0000	0.36%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	0.35%	-0.52%
688525	佰维存储	0.0000	0.35%	2.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.32%	0.56%
600497	驰宏锌锗	0.0000	0.31%	3.18%
000783	长江证券	0.0000	0.30%	2.06%

新华鼎利债券A(004647)基金档案

基金代码	004647	基金简称	新华鼎利债券A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-06-10	成立日期	2019-06-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林翟李晓然	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	10.91亿	最近份额	9.2044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%