新华鼎利债券A基金净值查询(004647)
今天最新净值
1.1946
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2255
-0.0001 -0.0079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2176
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.2044亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟 李晓然
近一月,新华鼎利债券A(004647)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1945 |
1.2175 |
1.1946 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1946 |
1.2176 |
1.1951 |
1.2181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1951 |
1.2181 |
1.2009 |
1.2239 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2009 |
1.2239 |
1.2032 |
1.2262 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2032 |
1.2262 |
1.2035 |
1.2265 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2035 |
1.2265 |
1.2038 |
1.2268 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2038 |
1.2268 |
1.1987 |
1.2217 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.1987 |
1.2217 |
1.2037 |
1.2267 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2037 |
1.2267 |
1.2024 |
1.2254 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2024 |
1.2254 |
1.2073 |
1.2303 |
-0.0049 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2073 |
1.2303 |
1.2113 |
1.2343 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2113 |
1.2343 |
1.2088 |
1.2318 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2088 |
1.2318 |
1.2105 |
1.2335 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2105 |
1.2335 |
1.2048 |
1.2278 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2048 |
1.2278 |
1.2022 |
1.2252 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2022 |
1.2252 |
1.2029 |
1.2259 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2029 |
1.2259 |
1.2055 |
1.2285 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2055 |
1.2285 |
1.2036 |
1.2266 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2036 |
1.2266 |
1.2019 |
1.2249 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2019 |
1.2249 |
1.2136 |
1.2366 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2136 |
1.2366 |
1.2141 |
1.2371 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
004647 |
新华鼎利债券A |
1.2141 |
1.2371 |
1.2072 |
1.2302 |
0.0069 |
0.57% |
