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新华鼎利债券A基金净值查询(004647)

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今天最新净值 1.1946 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0001 -0.0079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2176
成立日期：2019-06-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.2044亿
最近资产：10.91亿
基金公司：新华基金
基金经理：林翟李晓然

近一周新华鼎利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华鼎利债券A(004647)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004647	新华鼎利债券A	1.1945	1.2175	1.1946	1.2176	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	004647	新华鼎利债券A	1.1946	1.2176	1.1951	1.2181	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	004647	新华鼎利债券A	1.1951	1.2181	1.2009	1.2239	-0.0058	-0.48%
2026-09-10	004647	新华鼎利债券A	1.2009	1.2239	1.2032	1.2262	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	004647	新华鼎利债券A	1.2032	1.2262	1.2035	1.2265	-0.0003	-0.02%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
新华趋势	6.2406	6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.6227	4.86%
新华成长	3.1408	3.86%
新华企业	3.1290	3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.7761	3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.7295	3.73%
新华战略	0.9968	3.17%
新华红利	0.9582	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%