中欧瑾利混合C基金净值查询(010713)
今天最新净值
1.0804
-0.0006 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1739
0.0005 0.0425%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1224
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4992亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 胡阗洋
近一月,中欧瑾利混合C(010713)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0794 |
1.1214 |
1.0804 |
1.1224 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0804 |
1.1224 |
1.0810 |
1.1230 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0810 |
1.1230 |
1.0896 |
1.1316 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0896 |
1.1316 |
1.0963 |
1.1383 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0963 |
1.1383 |
1.0956 |
1.1376 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0956 |
1.1376 |
1.0983 |
1.1403 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0983 |
1.1403 |
1.0974 |
1.1394 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0974 |
1.1394 |
1.1012 |
1.1432 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1012 |
1.1432 |
1.1013 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1013 |
1.1433 |
1.1094 |
1.1514 |
-0.0081 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1094 |
1.1514 |
1.1145 |
1.1565 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1145 |
1.1565 |
1.1096 |
1.1516 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1096 |
1.1516 |
1.1100 |
1.1520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1100 |
1.1520 |
1.1027 |
1.1447 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1027 |
1.1447 |
1.0986 |
1.1406 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0986 |
1.1406 |
1.0983 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0983 |
1.1403 |
1.1093 |
1.1513 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1093 |
1.1513 |
1.1050 |
1.1470 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1050 |
1.1470 |
1.0971 |
1.1391 |
0.0079 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.0971 |
1.1391 |
1.1213 |
1.1633 |
-0.0242 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1213 |
1.1633 |
1.1222 |
1.1642 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
010713 |
中欧瑾利混合C |
1.1222 |
1.1642 |
1.1097 |
1.1517 |
0.0125 |
1.13% |
