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中欧瑾利混合C - 基金主页(代码:010713)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0860 0.0066 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1739 0.0005 0.0425% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成胡阗洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.86%	-0.94%	-2.14%	-5.25%	-3.26%	11.60%	4.96%	23.07%
同类排名	1220/1272	1168/1337	1286/1341	1254/1322	1178/1238	711/1182	1002/1136	-

中欧瑾利混合C(010713)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0841	-0.17%
2026-09-16	1.0860	0.61%
2026-09-15	1.0794	-0.09%
2026-09-14	1.0804	-0.06%
2026-09-11	1.0810	-0.79%
2026-09-10	1.0896	-0.61%

中欧瑾利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0420元

中欧瑾利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	5.71%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	1.72%	-0.09%
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%
300346	南大光电	0.0000	1.26%	1.58%
300679	电连技术	0.0000	1.17%	3.15%
002493	荣盛石化	0.0000	1.15%	1.06%
02628	中国人寿	0.0000	1.13%	3.15%
301607	富特科技	0.0000	1.02%	3.48%
301018	申菱环境	0.0000	0.90%	0.78%
09926	康方生物	0.0000	0.59%	7.23%

中欧瑾利混合C(010713)基金档案

基金代码	010713	基金简称	中欧瑾利混合C	基金全称
发行日期	2020-12-25~2020-12-25	成立日期	2020-12-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成胡阗洋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%