大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)
今天最新净值
0.9603
0.0079 0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9603
- 成立日期：2026-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：王大鹏 雷志勇
近一月,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率-5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0135 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0079 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0099 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0246 |
-2.56% |
| 2026-09-09 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0094 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9963 |
0.9963 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0107 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0147 |
1.0147 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0241 |
2.43% |
| 2026-09-03 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9930 |
0.9930 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0099 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0133 |
1.0133 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0139 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0185 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9810 |
0.9810 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0292 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0065 |
1.0065 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0180 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
0.9885 |
0.9885 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0257 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0196 |
-1.93% |
| 2026-08-17 |
026199 |
大摩港股通多元成长混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0176 |
1.73% |
