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大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)

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今天最新净值 0.9603 0.0079 0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9603
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.78亿元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：王大鹏 雷志勇
近一年大摩港股通多元成长混合A基金净值查询
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近一年,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9468 0.9468 0.9603 0.9603 -0.0135 -1.43%
2026-09-14 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9603 0.9603 0.9524 0.9524 0.0079 0.83%
2026-09-11 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9524 0.9524 0.9623 0.9623 -0.0099 -1.03%
2026-09-10 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9623 0.9623 0.9869 0.9869 -0.0246 -2.56%
2026-09-09 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9869 0.9869 0.9963 0.9963 -0.0094 -0.95%
2026-09-08 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9963 0.9963 1.0070 1.0070 -0.0107 -1.07%
2026-09-07 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0070 1.0070 1.0147 1.0147 -0.0077 -0.76%
2026-09-04 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0147 1.0147 0.9906 0.9906 0.0241 2.43%
2026-09-03 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9906 0.9906 0.9930 0.9930 -0.0024 -0.24%
2026-09-02 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9930 0.9930 1.0029 1.0029 -0.0099 -0.99%
2026-09-01 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0029 1.0029 1.0190 1.0190 -0.0161 -1.58%
2026-08-31 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2026-08-28 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0196 1.0196 1.0133 1.0133 0.0063 0.62%
2026-08-27 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0133 1.0133 0.9994 0.9994 0.0139 1.39%
2026-08-26 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9995 0.9995 0.9810 0.9810 0.0185 1.89%
2026-08-24 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9810 0.9810 1.0102 1.0102 -0.0292 -2.89%
2026-08-21 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0102 1.0102 1.0065 1.0065 0.0037 0.37%
2026-08-20 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0065 1.0065 0.9885 0.9885 0.0180 1.82%
2026-08-19 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9885 0.9885 1.0142 1.0142 -0.0257 -2.53%
2026-08-18 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0142 1.0142 1.0338 1.0338 -0.0196 -1.93%
2026-08-17 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0338 1.0338 1.0162 1.0162 0.0176 1.73%
2026-08-14 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17%
2026-08-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0145 1.0145 1.0078 1.0078 0.0067 0.66%
2026-08-12 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0078 1.0078 1.0124 1.0124 -0.0046 -0.45%
2026-08-11 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0124 1.0124 1.0218 1.0218 -0.0094 -0.92%
2026-08-10 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0218 1.0218 1.0106 1.0106 0.0112 1.11%
2026-08-07 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0106 1.0106 0.9885 0.9885 0.0221 2.24%
2026-08-06 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9885 0.9885 1.0107 1.0107 -0.0222 -2.25%
2026-08-05 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0107 1.0107 0.9921 0.9921 0.0186 1.87%
2026-08-04 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9921 0.9921 0.9580 0.9580 0.0341 3.56%
2026-08-03 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9580 0.9580 0.9478 0.9478 0.0102 1.08%
2026-07-31 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9478 0.9478 0.9147 0.9147 0.0331 3.62%
2026-07-30 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9147 0.9147 0.9396 0.9396 -0.0249 -2.65%
2026-07-29 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9396 0.9396 0.9265 0.9265 0.0131 1.41%
2026-07-28 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9265 0.9265 0.9415 0.9415 -0.0150 -1.59%
2026-07-27 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9415 0.9415 0.9261 0.9261 0.0154 1.66%
2026-07-24 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9261 0.9261 0.9407 0.9407 -0.0146 -1.55%
2026-07-23 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9407 0.9407 0.9467 0.9467 -0.0060 -0.63%
2026-07-22 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9467 0.9467 0.9633 0.9633 -0.0166 -1.72%
2026-07-21 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9633 0.9633 0.9402 0.9402 0.0231 2.46%
2026-07-20 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9402 0.9402 0.9186 0.9186 0.0216 2.35%
2026-07-17 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9186 0.9186 0.9728 0.9728 -0.0542 -5.57%
2026-07-16 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9728 0.9728 0.9676 0.9676 0.0052 0.54%
2026-07-15 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9676 0.9676 0.9495 0.9495 0.0181 1.91%
2026-07-14 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9495 0.9495 0.9469 0.9469 0.0026 0.27%
2026-07-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9469 0.9469 0.9777 0.9777 -0.0308 -3.15%
2026-07-10 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9777 0.9777 0.9811 0.9811 -0.0034 -0.35%
2026-07-09 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9811 0.9811 0.9693 0.9693 0.0118 1.22%
2026-07-08 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9693 0.9693 0.9491 0.9491 0.0202 2.13%
2026-07-07 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9491 0.9491 0.9570 0.9570 -0.0079 -0.83%
2026-07-06 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9570 0.9570 0.9536 0.9536 0.0034 0.36%
2026-07-03 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9536 0.9536 0.9410 0.9410 0.0126 1.34%
2026-07-02 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9410 0.9410 0.9630 0.9630 -0.0220 -2.28%
2026-07-01 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9630 0.9630 0.9646 0.9646 -0.0016 -0.17%
2026-06-30 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9646 0.9646 0.9553 0.9553 0.0093 0.97%
2026-06-29 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9553 0.9553 0.9272 0.9272 0.0281 3.03%
2026-06-26 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9272 0.9272 0.9520 0.9520 -0.0248 -2.61%
2026-06-25 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9520 0.9520 0.9536 0.9536 -0.0016 -0.17%
2026-06-24 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9536 0.9536 0.9334 0.9334 0.0202 2.16%
2026-06-23 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9334 0.9334 0.9540 0.9540 -0.0206 -2.16%
2026-06-22 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9540 0.9540 0.9533 0.9533 0.0007 0.07%
2026-06-18 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9533 0.9533 0.9439 0.9439 0.0094 1.00%
2026-06-17 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9439 0.9439 0.9399 0.9399 0.0040 0.43%
2026-06-16 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9399 0.9399 0.9506 0.9506 -0.0107 -1.13%
2026-06-15 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9506 0.9506 0.9245 0.9245 0.0261 2.82%
2026-06-12 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9245 0.9245 0.9076 0.9076 0.0169 1.86%
2026-06-11 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9076 0.9076 0.9131 0.9131 -0.0055 -0.60%
2026-06-10 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9131 0.9131 0.9198 0.9198 -0.0067 -0.73%
2026-06-09 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9198 0.9198 0.9106 0.9106 0.0092 1.01%
2026-06-08 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9106 0.9106 0.9365 0.9365 -0.0259 -2.77%
2026-06-05 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9365 0.9365 0.9437 0.9437 -0.0072 -0.76%
2026-06-04 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9437 0.9437 0.9607 0.9607 -0.0170 -1.80%
2026-06-03 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9607 0.9607 0.9762 0.9762 -0.0155 -1.61%
2026-06-02 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9762 0.9762 0.9610 0.9610 0.0152 1.58%
2026-06-01 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9610 0.9610 0.9543 0.9543 0.0067 0.70%
2026-05-29 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9543 0.9543 0.9515 0.9515 0.0028 0.29%
2026-05-28 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9515 0.9515 0.9553 0.9553 -0.0038 -0.40%
2026-05-27 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9553 0.9553 0.9683 0.9683 -0.0130 -1.34%
2026-05-26 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9683 0.9683 0.9708 0.9708 -0.0025 -0.26%
2026-05-25 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9708 0.9708 0.9677 0.9677 0.0031 0.32%
2026-05-22 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9677 0.9677 0.9571 0.9571 0.0106 1.11%
2026-05-21 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9571 0.9571 0.9781 0.9781 -0.0210 -2.15%
2026-05-20 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2026-05-19 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9790 0.9790 0.9666 0.9666 0.0124 1.28%
2026-05-18 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9666 0.9666 0.9718 0.9718 -0.0052 -0.54%
2026-05-15 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9718 0.9718 0.9860 0.9860 -0.0142 -1.44%
2026-05-14 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9860 0.9860 0.9965 0.9965 -0.0105 -1.05%
2026-05-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9965 0.9965 0.9889 0.9889 0.0076 0.77%
2026-05-12 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9889 0.9889 1.0001 1.0001 -0.0112 -1.12%
2026-05-11 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0004 1.0004 1.0098 1.0098 -0.0094 -0.93%
2026-04-30 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2026-04-29 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9799 0.9799 0.9747 0.9747 0.0052 0.53%
2026-04-28 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9747 0.9747 0.9759 0.9759 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2026-04-24 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9746 0.9746 0.9700 0.9700 0.0046 0.47%
2026-04-23 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9700 0.9700 0.9853 0.9853 -0.0153 -1.55%
2026-04-22 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9853 0.9853 0.9929 0.9929 -0.0076 -0.77%
2026-04-21 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9929 0.9929 1.0002 1.0002 -0.0073 -0.73%
2026-04-20 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0002 1.0002 0.9938 0.9938 0.0064 0.64%
2026-04-17 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9944 0.9944 0.9792 0.9792 0.0152 1.55%
2026-04-15 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9792 0.9792 0.9683 0.9683 0.0109 1.13%
2026-04-14 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9683 0.9683 0.9577 0.9577 0.0106 1.11%
2026-04-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9577 0.9577 0.9646 0.9646 -0.0069 -0.72%
2026-04-10 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9646 0.9646 0.9612 0.9612 0.0034 0.35%
2026-04-09 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9612 0.9612 0.9677 0.9677 -0.0065 -0.67%
2026-04-08 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9677 0.9677 0.9426 0.9426 0.0251 2.66%
2026-04-07 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9426 0.9426 0.9433 0.9433 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9433 0.9433 0.9426 0.9426 0.0007 0.07%
2026-04-02 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9426 0.9426 0.9562 0.9562 -0.0136 -1.42%
2026-04-01 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9562 0.9562 0.9269 0.9269 0.0293 3.16%
2026-03-31 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9269 0.9269 0.9407 0.9407 -0.0138 -1.47%
2026-03-30 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9407 0.9407 0.9478 0.9478 -0.0071 -0.75%
2026-03-27 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9478 0.9478 0.9365 0.9365 0.0113 1.21%
2026-03-26 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9365 0.9365 0.9496 0.9496 -0.0131 -1.38%
2026-03-25 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9496 0.9496 0.9453 0.9453 0.0043 0.45%
2026-03-24 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9453 0.9453 0.9252 0.9252 0.0201 2.17%
2026-03-23 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9252 0.9252 0.9482 0.9482 -0.0230 -2.43%
2026-03-20 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9482 0.9482 0.9671 0.9671 -0.0189 -1.95%
2026-03-19 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9671 0.9671 0.9892 0.9892 -0.0221 -2.23%
2026-03-18 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9892 0.9892 0.9761 0.9761 0.0131 1.34%
2026-03-17 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9761 0.9761 0.9840 0.9840 -0.0079 -0.80%
2026-03-16 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9840 0.9840 0.9785 0.9785 0.0055 0.56%
2026-03-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9785 0.9785 0.9817 0.9817 -0.0032 -0.33%
2026-03-12 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9817 0.9817 0.9837 0.9837 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9837 0.9837 0.9846 0.9846 -0.0009 -0.09%
2026-03-10 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9846 0.9846 0.9760 0.9760 0.0086 0.88%
2026-03-09 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9760 0.9760 0.9787 0.9787 -0.0027 -0.28%
2026-03-06 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9787 0.9787 0.9735 0.9735 0.0052 0.53%
2026-03-05 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9735 0.9735 0.9720 0.9720 0.0015 0.15%
2026-03-04 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9720 0.9720 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.21%
2026-03-03 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9740 0.9740 0.9866 0.9866 -0.0126 -1.28%
2026-03-02 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9866 0.9866 0.9935 0.9935 -0.0069 -0.69%
2026-02-27 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9935 0.9935 0.9898 0.9898 0.0037 0.37%
2026-02-26 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9902 0.9902 0.9910 0.9910 -0.0008 -0.08%
2026-02-24 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9910 0.9910 0.9953 0.9953 -0.0043 -0.43%
2026-02-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9953 0.9953 0.9902 0.9902 0.0051 0.52%
2026-02-06 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9902 0.9902 0.9970 0.9970 -0.0068 -0.68%
2026-01-30 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2026-01-23 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2026-01-16 026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 026199 大摩港股通多元成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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