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大摩添益债券A基金净值查询(025977)

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今天最新净值 1.0168 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一月大摩添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩添益债券A(025977)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025977	大摩添益债券A	1.0158	1.0158	1.0168	1.0168	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025977	大摩添益债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-09-11	025977	大摩添益债券A	1.0168	1.0168	1.0198	1.0198	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	025977	大摩添益债券A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2026-09-09	025977	大摩添益债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-08	025977	大摩添益债券A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-07	025977	大摩添益债券A	1.0190	1.0190	1.0206	1.0206	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	025977	大摩添益债券A	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%
2026-09-03	025977	大摩添益债券A	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-09-02	025977	大摩添益债券A	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	025977	大摩添益债券A	1.0208	1.0208	1.0188	1.0188	0.0020	0.20%
2026-08-31	025977	大摩添益债券A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-08-28	025977	大摩添益债券A	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025977	大摩添益债券A	1.0187	1.0187	1.0192	1.0192	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	025977	大摩添益债券A	1.0192	1.0192	1.0174	1.0174	0.0018	0.18%
2026-08-25	025977	大摩添益债券A	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025977	大摩添益债券A	1.0176	1.0176	1.0163	1.0163	0.0013	0.13%
2026-08-21	025977	大摩添益债券A	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	025977	大摩添益债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-08-19	025977	大摩添益债券A	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025977	大摩添益债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025977	大摩添益债券A	1.0174	1.0174	1.0163	1.0163	0.0011	0.11%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%