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大摩添益债券A基金盘中实时估值(025977)

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今天最新净值 1.0158 -0.0010 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0158
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

大摩添益债券A基金025977重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	0.51%	0.53%	0.0027%
600015	华夏银行	0.0000	0.21%	2.45%	0.0051%
601229	上海银行	0.0000	0.21%	2.28%	0.0048%
601916	浙商银行	0.0000	0.20%	3.69%	0.0074%
601328	交通银行	0.0000	0.19%	2.25%	0.0043%
000333	美的集团	0.0000	0.18%	1.17%	0.0021%
601997	贵阳银行	0.0000	0.18%	2.72%	0.0049%
601838	成都银行	0.0000	0.17%	2.46%	0.0042%
601128	常熟银行	0.0000	0.15%	1.59%	0.0024%
600642	申能股份	0.0000	0.13%	2.73%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.13%		0.0414%		%

大摩添益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	1.30%
2026-09-15	-0.10%	1.30%
2026-09-14	0.00%	1.30%
2026-09-11	-0.29%	1.30%
2026-09-10	0.06%	1.30%
2026-09-09	0.01%	1.30%
2026-09-08	0.01%	1.30%
2026-09-07	-0.16%	1.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩添益债券A基金025977实时估值图

大摩添益债券A基金025977实时估值图

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摩根士丹利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合A	1.4174	1.9131%
大摩景气智选混合C	1.4106	1.9131%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%