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大摩添益债券A - 基金主页(代码:025977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0163 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0163
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.28%	-	0.74%	-	-	-	0.41%
同类排名	638/1519	965/1762	325/1768	184/1726				-

大摩添益债券A(025977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0163	0.05%
2026-09-15	1.0158	-0.10%
2026-09-14	1.0168	0.00%
2026-09-11	1.0168	-0.29%
2026-09-10	1.0198	0.06%
2026-09-09	1.0192	0.01%

大摩添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.51%	0.53%
600015	华夏银行	0.0000	0.21%	2.45%
601229	上海银行	0.0000	0.21%	2.28%
601916	浙商银行	0.0000	0.20%	3.69%
601328	交通银行	0.0000	0.19%	2.25%
000333	美的集团	0.0000	0.18%	1.17%
601997	贵阳银行	0.0000	0.18%	2.72%
601838	成都银行	0.0000	0.17%	2.46%
601128	常熟银行	0.0000	0.15%	1.59%
600642	申能股份	0.0000	0.13%	2.73%

大摩添益债券A(025977)基金档案

基金代码	025977	基金简称	大摩添益债券A	基金全称
发行日期	2025-11-27~2025-12-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	余斌吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	1.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%