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大摩中债1-5年政金债指数C - 基金主页(代码:025122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0187 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0187
成立日期：2025-11-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文陈言一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	0.02%	0.11%	0.49%	-	-	-	0.61%
同类排名	346/657	220/668	341/668	383/662				-

大摩中债1-5年政金债指数C(025122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0189	0.02%
2026-09-15	1.0187	0.03%
2026-09-14	1.0184	0.01%
2026-09-11	1.0183	-0.02%
2026-09-10	1.0185	0.00%
2026-09-09	1.0185	0.00%

大摩中债1-5年政金债指数C(025122)基金档案

基金代码	025122	基金简称	大摩中债1-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-18	成立日期	2025-11-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴慧文陈言一	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	1.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%