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大摩稳丰利率债C - 基金主页(代码:022787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0248 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0248
成立日期：2024-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.04%	0.11%	0.80%	2.26%	-	-	0.84%
同类排名	998/2488	717/2520	1594/2515	447/2504	1439/2453			-

大摩稳丰利率债C(022787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0250	0.02%
2026-09-16	1.0248	0.03%
2026-09-15	1.0245	0.04%
2026-09-14	1.0241	0.00%
2026-09-11	1.0241	-0.03%
2026-09-10	1.0244	0.00%

大摩稳丰利率债C(022787)基金档案

基金代码	022787	基金简称	大摩稳丰利率债C	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%