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大摩稳丰利率债C基金净值查询(022787)

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  • 累计净值：1.0241
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：吴慧文
近一年大摩稳丰利率债C基金净值查询
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近一年,大摩稳丰利率债C(022787)基金累计收益率2.23%
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2026-09-11 022787 大摩稳丰利率债C 1.0241 1.0241 1.0244 1.0244 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022787 大摩稳丰利率债C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-09-09 022787 大摩稳丰利率债C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-09-08 022787 大摩稳丰利率债C 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022787 大摩稳丰利率债C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2026-09-04 022787 大摩稳丰利率债C 1.0245 1.0245 1.0247 1.0247 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 022787 大摩稳丰利率债C 1.0130 1.0130 1.0141 1.0141 -0.0011 -0.11%
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2026-04-08 022787 大摩稳丰利率债C 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
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2025-09-30 022787 大摩稳丰利率债C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-09-29 022787 大摩稳丰利率债C 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 022787 大摩稳丰利率债C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 022787 大摩稳丰利率债C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-09-24 022787 大摩稳丰利率债C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-09-23 022787 大摩稳丰利率债C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022787 大摩稳丰利率债C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-09-19 022787 大摩稳丰利率债C 1.0018 1.0018 1.0024 1.0024 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 022787 大摩稳丰利率债C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-09-17 022787 大摩稳丰利率债C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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