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大摩稳丰利率债A基金净值查询(022786)

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今天最新净值 1.0245 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：2024-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.03亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文

近一月大摩稳丰利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩稳丰利率债A(022786)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022786	大摩稳丰利率债A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2026-09-15	022786	大摩稳丰利率债A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%
2026-09-14	022786	大摩稳丰利率债A	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%
2026-09-11	022786	大摩稳丰利率债A	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022786	大摩稳丰利率债A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-09-09	022786	大摩稳丰利率债A	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%
2026-09-08	022786	大摩稳丰利率债A	1.0243	1.0243	1.0246	1.0246	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022786	大摩稳丰利率债A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-09-04	022786	大摩稳丰利率债A	1.0244	1.0244	1.0246	1.0246	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	022786	大摩稳丰利率债A	1.0246	1.0246	1.0242	1.0242	0.0004	0.04%

2026-09-02	022786	大摩稳丰利率债A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-09-01	022786	大摩稳丰利率债A	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2026-08-31	022786	大摩稳丰利率债A	1.0239	1.0239	1.0239	1.0239	0.0000	0.00%
2026-08-28	022786	大摩稳丰利率债A	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2026-08-27	022786	大摩稳丰利率债A	1.0238	1.0238	1.0245	1.0245	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	022786	大摩稳丰利率债A	1.0245	1.0245	1.0252	1.0252	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	022786	大摩稳丰利率债A	1.0252	1.0252	1.0255	1.0255	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022786	大摩稳丰利率债A	1.0255	1.0255	1.0248	1.0248	0.0007	0.07%
2026-08-21	022786	大摩稳丰利率债A	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022786	大摩稳丰利率债A	1.0251	1.0251	1.0250	1.0250	0.0001	0.01%
2026-08-19	022786	大摩稳丰利率债A	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022786	大摩稳丰利率债A	1.0253	1.0253	1.0247	1.0247	0.0006	0.06%
2026-08-17	022786	大摩稳丰利率债A	1.0247	1.0247	1.0235	1.0235	0.0012	0.12%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%