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大摩稳丰利率债A基金净值查询(022786)

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今天最新净值 1.0240 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0240
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：11.03亿元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金经理：吴慧文
近一季大摩稳丰利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩稳丰利率债A(022786)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022786 大摩稳丰利率债A 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2026-09-14 022786 大摩稳丰利率债A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2026-09-11 022786 大摩稳丰利率债A 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022786 大摩稳丰利率债A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2026-09-09 022786 大摩稳丰利率债A 1.0243 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.00%
2026-09-08 022786 大摩稳丰利率债A 1.0243 1.0243 1.0246 1.0246 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 022786 大摩稳丰利率债A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2026-09-04 022786 大摩稳丰利率债A 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 022786 大摩稳丰利率债A 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2026-09-02 022786 大摩稳丰利率债A 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-09-01 022786 大摩稳丰利率债A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2026-08-31 022786 大摩稳丰利率债A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-08-28 022786 大摩稳丰利率债A 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2026-08-27 022786 大摩稳丰利率债A 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 022786 大摩稳丰利率债A 1.0245 1.0245 1.0252 1.0252 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 022786 大摩稳丰利率债A 1.0252 1.0252 1.0255 1.0255 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022786 大摩稳丰利率债A 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07%
2026-08-21 022786 大摩稳丰利率债A 1.0248 1.0248 1.0251 1.0251 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022786 大摩稳丰利率债A 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-08-19 022786 大摩稳丰利率债A 1.0250 1.0250 1.0253 1.0253 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022786 大摩稳丰利率债A 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2026-08-17 022786 大摩稳丰利率债A 1.0247 1.0247 1.0235 1.0235 0.0012 0.12%
2026-08-14 022786 大摩稳丰利率债A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2026-08-13 022786 大摩稳丰利率债A 1.0235 1.0235 1.0224 1.0224 0.0011 0.11%
2026-08-12 022786 大摩稳丰利率债A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2026-08-11 022786 大摩稳丰利率债A 1.0222 1.0222 1.0233 1.0233 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 022786 大摩稳丰利率债A 1.0233 1.0233 1.0222 1.0222 0.0011 0.11%
2026-08-07 022786 大摩稳丰利率债A 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2026-08-06 022786 大摩稳丰利率债A 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2026-08-05 022786 大摩稳丰利率债A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2026-08-04 022786 大摩稳丰利率债A 1.0212 1.0212 1.0208 1.0208 0.0004 0.04%
2026-08-03 022786 大摩稳丰利率债A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2026-07-31 022786 大摩稳丰利率债A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2026-07-30 022786 大摩稳丰利率债A 1.0207 1.0207 1.0201 1.0201 0.0006 0.06%
2026-07-29 022786 大摩稳丰利率债A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2026-07-28 022786 大摩稳丰利率债A 1.0200 1.0200 1.0201 1.0201 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022786 大摩稳丰利率债A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2026-07-24 022786 大摩稳丰利率债A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 022786 大摩稳丰利率债A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 022786 大摩稳丰利率债A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-21 022786 大摩稳丰利率债A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-07-20 022786 大摩稳丰利率债A 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022786 大摩稳丰利率债A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-07-16 022786 大摩稳丰利率债A 1.0202 1.0202 1.0205 1.0205 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 022786 大摩稳丰利率债A 1.0205 1.0205 1.0203 1.0203 0.0002 0.02%
2026-07-14 022786 大摩稳丰利率债A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 022786 大摩稳丰利率债A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-10 022786 大摩稳丰利率债A 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 022786 大摩稳丰利率债A 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022786 大摩稳丰利率债A 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2026-07-07 022786 大摩稳丰利率债A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2026-07-06 022786 大摩稳丰利率债A 1.0203 1.0203 1.0194 1.0194 0.0009 0.09%
2026-07-03 022786 大摩稳丰利率债A 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2026-07-02 022786 大摩稳丰利率债A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2026-07-01 022786 大摩稳丰利率债A 1.0191 1.0191 1.0197 1.0197 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 022786 大摩稳丰利率债A 1.0197 1.0197 1.0202 1.0202 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 022786 大摩稳丰利率债A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2026-06-26 022786 大摩稳丰利率债A 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
2026-06-25 022786 大摩稳丰利率债A 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2026-06-24 022786 大摩稳丰利率债A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2026-06-23 022786 大摩稳丰利率债A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022786 大摩稳丰利率债A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 022786 大摩稳丰利率债A 1.0186 1.0186 1.0179 1.0179 0.0007 0.07%
2026-06-17 022786 大摩稳丰利率债A 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2026-06-16 022786 大摩稳丰利率债A 1.0172 1.0172 1.0155 1.0155 0.0017 0.17%
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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深科技混合A 1.2463 3.08%
大摩沪港深科技混合C 1.2416 3.08%
大摩景气智选混合A 1.5042 2.41%
大摩景气智选混合C 1.4940 2.41%
大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
大摩添益债券A 1.0163 0.05%
大摩添益债券C 1.0133 0.05%
大摩稳丰利率债C 1.0248 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0247 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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