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大摩稳丰利率债A - 基金主页(代码:022786)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0245 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：2024-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.03亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.04%	0.12%	0.74%	2.27%	-	-	0.85%
同类排名	1012/2473	715/2505	1422/2500	597/2489	1416/2438			-

大摩稳丰利率债A(022786)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0247	0.02%
2026-09-15	1.0245	0.05%
2026-09-14	1.0240	0.00%
2026-09-11	1.0240	-0.03%
2026-09-10	1.0243	0.00%
2026-09-09	1.0243	0.00%

大摩稳丰利率债A(022786)基金档案

基金代码	022786	基金简称	大摩稳丰利率债A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-23	成立日期	2024-12-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	11.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合C	1.2416	2.99%
大摩沪港深科技混合A	1.2463	2.98%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.36%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.35%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%