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大摩沪港深科技混合C - 基金主页(代码:026449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2045 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.00亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：雷志勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.79%	-7.40%	-18.55%	-	-	-	0.42%
同类排名		3337/5419	4393/5423	4507/5358				-

大摩沪港深科技混合C(026449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2416	3.08%
2026-09-15	1.2045	-0.17%
2026-09-14	1.2065	-0.76%
2026-09-11	1.2158	-0.43%
2026-09-10	1.2211	-1.46%
2026-09-09	1.2389	-0.02%

大摩沪港深科技混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	8.80%	1.27%
002384	东山精密	0.0000	8.75%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	8.55%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.32%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.16%	1.64%
688041	海光信息	0.0000	7.83%	3.01%
003031	中瓷电子	0.0000	5.53%	1.45%
00700	腾讯控股	0.0000	5.47%	3.53%
600183	生益科技	0.0000	4.54%	1.84%

大摩沪港深科技混合C(026449)基金档案

基金代码	026449	基金简称	大摩沪港深科技混合C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	雷志勇	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	20.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%