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大摩沪港深科技混合C基金净值查询(026449)

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今天最新净值 1.2045 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2045
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.00亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：雷志勇

近一月大摩沪港深科技混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩沪港深科技混合C(026449)基金累计收益率-7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2416	1.2416	1.2045	1.2045	0.0371	3.08%
2026-09-15	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2045	1.2045	1.2065	1.2065	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2065	1.2065	1.2158	1.2158	-0.0093	-0.76%
2026-09-11	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2158	1.2158	1.2211	1.2211	-0.0053	-0.43%
2026-09-10	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2211	1.2211	1.2389	1.2389	-0.0178	-1.46%
2026-09-09	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2389	1.2389	1.2391	1.2391	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2391	1.2391	1.2649	1.2649	-0.0258	-2.08%
2026-09-07	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2649	1.2649	1.2417	1.2417	0.0232	1.87%
2026-09-04	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2417	1.2417	1.2347	1.2347	0.0070	0.57%
2026-09-03	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2347	1.2347	1.2381	1.2381	-0.0034	-0.27%

2026-09-02	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2381	1.2381	1.2590	1.2590	-0.0209	-1.66%
2026-09-01	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2590	1.2590	1.2850	1.2850	-0.0260	-2.02%
2026-08-31	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2850	1.2850	1.2497	1.2497	0.0353	2.82%
2026-08-28	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2497	1.2497	1.2555	1.2555	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2555	1.2555	1.2146	1.2146	0.0409	3.37%
2026-08-26	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2146	1.2146	1.2145	1.2145	0.0001	0.01%
2026-08-25	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2145	1.2145	1.2095	1.2095	0.0050	0.41%
2026-08-24	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2095	1.2095	1.2624	1.2624	-0.0529	-4.37%
2026-08-21	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2624	1.2624	1.2335	1.2335	0.0289	2.34%
2026-08-20	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2335	1.2335	1.2329	1.2329	0.0006	0.05%
2026-08-19	026449	大摩沪港深科技混合C	1.2329	1.2329	1.3182	1.3182	-0.0853	-6.47%
2026-08-18	026449	大摩沪港深科技混合C	1.3182	1.3182	1.3393	1.3393	-0.0211	-1.60%
2026-08-17	026449	大摩沪港深科技混合C	1.3393	1.3393	1.3007	1.3007	0.0386	2.97%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%