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大摩沪港深科技混合C基金盘中实时估值(026449)

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今天最新净值 1.2065 -0.0093 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2065
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.00亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：雷志勇

大摩沪港深科技混合C基金026449重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688777	中控技术	0.0000	8.80%	1.27%	0.1118%
002384	东山精密	0.0000	8.75%	2.18%	0.1908%
688256	寒武纪	0.0000	8.55%	5.89%	0.5036%
300308	中际旭创	0.0000	8.32%	0.60%	0.0499%
300502	新易盛	0.0000	8.16%	1.64%	0.1338%
688041	海光信息	0.0000	7.83%	3.01%	0.2357%
003031	中瓷电子	0.0000	5.53%	1.45%	0.0802%
00700	腾讯控股	0.0000	5.47%	3.53%	0.1931%
600183	生益科技	0.0000	4.54%	1.84%	0.0835%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.95%		1.5824%		%

大摩沪港深科技混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.17%	1.84%
2026-09-14	-0.76%	1.84%
2026-09-11	-0.43%	1.84%
2026-09-10	-1.46%	1.84%
2026-09-09	-0.02%	1.84%
2026-09-08	-2.08%	1.84%
2026-09-07	1.87%	1.84%
2026-09-04	0.57%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩沪港深科技混合C基金026449实时估值图

大摩沪港深科技混合C基金026449实时估值图

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摩根士丹利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合A	1.4174	1.9131%
大摩景气智选混合C	1.4106	1.9131%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%