大摩沪港深科技混合C基金净值查询(026449)
今天最新净值
1.2065
-0.0093 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：雷志勇
近一月,大摩沪港深科技混合C(026449)基金累计收益率-7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0258 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0232 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0209 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0353 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0409 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0529 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0289 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0853 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0211 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
026449 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0386 |
2.97% |
