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大摩中债1-5年政金债指数A - 基金主页(代码:025121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0194
成立日期：2025-11-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：30.10亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：吴慧文陈言一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.03%	0.13%	0.46%	-	-	-	0.65%
同类排名	310/655	223/666	276/666	362/660				-

大摩中债1-5年政金债指数A(025121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0196	0.02%
2026-09-15	1.0194	0.02%
2026-09-14	1.0192	0.02%
2026-09-11	1.0190	-0.02%
2026-09-10	1.0192	-0.01%
2026-09-09	1.0193	0.01%

大摩中债1-5年政金债指数A(025121)基金档案

基金代码	025121	基金简称	大摩中债1-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-18	成立日期	2025-11-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴慧文陈言一	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	30.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%