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大摩港股通多元成长混合A - 基金主页(代码:026199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9468 -0.0135 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9468
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.51%	-6.29%	1.32%	-	-	-	-2.15%
同类排名		4696/5417	4507/5423	947/5376				-

大摩港股通多元成长混合A(026199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9523	0.58%
2026-09-15	0.9468	-1.43%
2026-09-14	0.9603	0.83%
2026-09-11	0.9524	-1.03%
2026-09-10	0.9623	-2.56%
2026-09-09	0.9869	-0.95%

大摩港股通多元成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02359	药明康德	0.0000	8.99%	9.74%
00700	腾讯控股	0.0000	8.27%	3.53%
688777	中控技术	0.0000	6.54%	1.27%
00992	联想集团	0.0000	5.19%	4.29%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.65%	2.92%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.19%	3.21%
688652	京仪装备	0.0000	3.96%	3.32%
01347	华虹宏力	0.0000	3.74%	4.20%
01801	信达生物	0.0000	3.74%	5.10%
06166	剑桥科技	0.0000	3.40%	6.86%

大摩港股通多元成长混合A(026199)基金档案

基金代码	026199	基金简称	大摩港股通多元成长混合A	基金全称
发行日期	2025-12-18~2026-01-09	成立日期	2026-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏雷志勇	基金托管人		基金公司	摩根士丹利基金
最近资产	2.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩稳丰利率债A	1.0249	0.02%
大摩稳丰利率债C	1.0250	0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0189	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数A	1.0197	0.01%
大摩中债1-5年政金债指数C	1.0190	0.01%
大摩港股通多元成长混合A	0.9518	-0.05%
大摩港股通多元成长混合C	0.9492	-0.05%
大摩添益债券A	1.0151	-0.12%
大摩添益债券C	1.0121	-0.12%
大摩景气智选混合A	1.4987	-0.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%