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大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)

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今天最新净值 0.9468 -0.0135 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9468
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

近一周大摩港股通多元成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率-3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.9523	0.9468	0.9468	0.0055	0.58%
2026-09-15	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9468	0.9468	0.9603	0.9603	-0.0135	-1.43%
2026-09-14	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9603	0.9603	0.9524	0.9524	0.0079	0.83%
2026-09-11	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9524	0.9524	0.9623	0.9623	-0.0099	-1.03%
2026-09-10	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9623	0.9623	0.9869	0.9869	-0.0246	-2.56%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%