大摩港股通多元成长混合A基金净值查询(026199)

今天最新净值 0.9603 0.0079 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9603
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

近一季大摩港股通多元成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩港股通多元成长混合A(026199)基金累计收益率3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9468	0.9468	0.9603	0.9603	-0.0135	-1.43%
2026-09-14	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9603	0.9603	0.9524	0.9524	0.0079	0.83%
2026-09-11	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9524	0.9524	0.9623	0.9623	-0.0099	-1.03%
2026-09-10	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9623	0.9623	0.9869	0.9869	-0.0246	-2.56%
2026-09-09	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9869	0.9869	0.9963	0.9963	-0.0094	-0.95%
2026-09-08	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9963	0.9963	1.0070	1.0070	-0.0107	-1.07%
2026-09-07	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0070	1.0070	1.0147	1.0147	-0.0077	-0.76%
2026-09-04	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0147	1.0147	0.9906	0.9906	0.0241	2.43%
2026-09-03	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9906	0.9906	0.9930	0.9930	-0.0024	-0.24%
2026-09-02	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9930	0.9930	1.0029	1.0029	-0.0099	-0.99%

2026-09-01	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0029	1.0029	1.0190	1.0190	-0.0161	-1.58%
2026-08-31	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0190	1.0190	1.0196	1.0196	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0196	1.0196	1.0133	1.0133	0.0063	0.62%
2026-08-27	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0133	1.0133	0.9994	0.9994	0.0139	1.39%
2026-08-26	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9995	0.9995	0.9810	0.9810	0.0185	1.89%
2026-08-24	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9810	0.9810	1.0102	1.0102	-0.0292	-2.89%
2026-08-21	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0102	1.0102	1.0065	1.0065	0.0037	0.37%
2026-08-20	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0065	1.0065	0.9885	0.9885	0.0180	1.82%
2026-08-19	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9885	0.9885	1.0142	1.0142	-0.0257	-2.53%
2026-08-18	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0142	1.0142	1.0338	1.0338	-0.0196	-1.93%
2026-08-17	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0338	1.0338	1.0162	1.0162	0.0176	1.73%
2026-08-14	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0162	1.0162	1.0145	1.0145	0.0017	0.17%
2026-08-13	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0145	1.0145	1.0078	1.0078	0.0067	0.66%
2026-08-12	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0078	1.0078	1.0124	1.0124	-0.0046	-0.45%

2026-08-11	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0124	1.0124	1.0218	1.0218	-0.0094	-0.92%
2026-08-10	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0218	1.0218	1.0106	1.0106	0.0112	1.11%
2026-08-07	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0106	1.0106	0.9885	0.9885	0.0221	2.24%
2026-08-06	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9885	0.9885	1.0107	1.0107	-0.0222	-2.25%
2026-08-05	026199	大摩港股通多元成长混合A	1.0107	1.0107	0.9921	0.9921	0.0186	1.87%
2026-08-04	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9921	0.9921	0.9580	0.9580	0.0341	3.56%
2026-08-03	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9580	0.9580	0.9478	0.9478	0.0102	1.08%
2026-07-31	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9478	0.9478	0.9147	0.9147	0.0331	3.62%
2026-07-30	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9147	0.9147	0.9396	0.9396	-0.0249	-2.65%
2026-07-29	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9396	0.9396	0.9265	0.9265	0.0131	1.41%
2026-07-28	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9265	0.9265	0.9415	0.9415	-0.0150	-1.59%
2026-07-27	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9415	0.9415	0.9261	0.9261	0.0154	1.66%
2026-07-24	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9261	0.9261	0.9407	0.9407	-0.0146	-1.55%
2026-07-23	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9407	0.9407	0.9467	0.9467	-0.0060	-0.63%
2026-07-22	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9467	0.9467	0.9633	0.9633	-0.0166	-1.72%
2026-07-21	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9633	0.9633	0.9402	0.9402	0.0231	2.46%
2026-07-20	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9402	0.9402	0.9186	0.9186	0.0216	2.35%
2026-07-17	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9186	0.9186	0.9728	0.9728	-0.0542	-5.57%
2026-07-16	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9728	0.9728	0.9676	0.9676	0.0052	0.54%
2026-07-15	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9676	0.9676	0.9495	0.9495	0.0181	1.91%
2026-07-14	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9495	0.9495	0.9469	0.9469	0.0026	0.27%
2026-07-13	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9469	0.9469	0.9777	0.9777	-0.0308	-3.15%
2026-07-10	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9777	0.9777	0.9811	0.9811	-0.0034	-0.35%
2026-07-09	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9811	0.9811	0.9693	0.9693	0.0118	1.22%
2026-07-08	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9693	0.9693	0.9491	0.9491	0.0202	2.13%
2026-07-07	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9491	0.9491	0.9570	0.9570	-0.0079	-0.83%
2026-07-06	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9570	0.9570	0.9536	0.9536	0.0034	0.36%
2026-07-03	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9536	0.9536	0.9410	0.9410	0.0126	1.34%
2026-07-02	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9410	0.9410	0.9630	0.9630	-0.0220	-2.28%
2026-07-01	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9630	0.9630	0.9646	0.9646	-0.0016	-0.17%
2026-06-30	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9646	0.9646	0.9553	0.9553	0.0093	0.97%
2026-06-29	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9553	0.9553	0.9272	0.9272	0.0281	3.03%
2026-06-26	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9272	0.9272	0.9520	0.9520	-0.0248	-2.61%
2026-06-25	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9520	0.9520	0.9536	0.9536	-0.0016	-0.17%
2026-06-24	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9536	0.9536	0.9334	0.9334	0.0202	2.16%
2026-06-23	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9334	0.9334	0.9540	0.9540	-0.0206	-2.16%
2026-06-22	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9540	0.9540	0.9533	0.9533	0.0007	0.07%
2026-06-18	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9533	0.9533	0.9439	0.9439	0.0094	1.00%
2026-06-17	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9439	0.9439	0.9399	0.9399	0.0040	0.43%
2026-06-16	026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9399	0.9399	0.9506	0.9506	-0.0107	-1.13%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%