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大摩港股通多元成长混合A基金盘中实时估值(026199)

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今天最新净值 0.9603 0.0079 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9603
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.78亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：王大鹏雷志勇

大摩港股通多元成长混合A基金026199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02359	药明康德	0.0000	8.99%	9.74%	0.8756%
00700	腾讯控股	0.0000	8.27%	3.53%	0.2919%
688777	中控技术	0.0000	6.54%	1.27%	0.0831%
00992	联想集团	0.0000	5.19%	4.29%	0.2227%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.65%	2.92%	0.1358%
300054	鼎龙股份	0.0000	4.19%	3.21%	0.1345%
688652	京仪装备	0.0000	3.96%	3.32%	0.1315%
01347	华虹宏力	0.0000	3.74%	4.20%	0.1571%
01801	信达生物	0.0000	3.74%	5.10%	0.1907%
06166	剑桥科技	0.0000	3.40%	6.86%	0.2332%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.67%		2.4561%		%

大摩港股通多元成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.43%	3.27%
2026-09-14	0.83%	3.27%
2026-09-11	-1.03%	3.27%
2026-09-10	-2.56%	3.27%
2026-09-09	-0.95%	3.27%
2026-09-08	-1.07%	3.27%
2026-09-07	-0.76%	3.27%
2026-09-04	2.43%	3.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩港股通多元成长混合A基金026199实时估值图

大摩港股通多元成长混合A基金026199实时估值图

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摩根士丹利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩景气智选混合A	1.4174	1.9131%
大摩景气智选混合C	1.4106	1.9131%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%