大摩添益债券A基金净值查询(025977)

今天最新净值 1.0158 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0158
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：摩根士丹利基金
基金经理：余斌吴慧文

近一年大摩添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩添益债券A(025977)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	025977	大摩添益债券A	1.0168	1.0168	1.0198	1.0198	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	025977	大摩添益债券A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2026-09-09	025977	大摩添益债券A	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2026-09-08	025977	大摩添益债券A	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2026-09-07	025977	大摩添益债券A	1.0190	1.0190	1.0206	1.0206	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	025977	大摩添益债券A	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%
2026-09-03	025977	大摩添益债券A	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-09-02	025977	大摩添益债券A	1.0190	1.0190	1.0208	1.0208	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	025977	大摩添益债券A	1.0208	1.0208	1.0188	1.0188	0.0020	0.20%
2026-08-31	025977	大摩添益债券A	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2026-08-28	025977	大摩添益债券A	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025977	大摩添益债券A	1.0187	1.0187	1.0192	1.0192	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	025977	大摩添益债券A	1.0192	1.0192	1.0174	1.0174	0.0018	0.18%
2026-08-25	025977	大摩添益债券A	1.0174	1.0174	1.0176	1.0176	-0.0002	-0.02%
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2026-08-19	025977	大摩添益债券A	1.0170	1.0170	1.0173	1.0173	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025977	大摩添益债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
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2026-08-14	025977	大摩添益债券A	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	-0.08%
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2026-08-10	025977	大摩添益债券A	1.0179	1.0179	1.0164	1.0164	0.0015	0.15%
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2026-08-05	025977	大摩添益债券A	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	025977	大摩添益债券A	1.0182	1.0182	1.0203	1.0203	-0.0021	-0.21%
2026-08-03	025977	大摩添益债券A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%
2026-07-31	025977	大摩添益债券A	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	025977	大摩添益债券A	1.0203	1.0203	1.0181	1.0181	0.0022	0.22%
2026-07-29	025977	大摩添益债券A	1.0181	1.0181	1.0159	1.0159	0.0022	0.22%
2026-07-28	025977	大摩添益债券A	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	025977	大摩添益债券A	1.0163	1.0163	1.0141	1.0141	0.0022	0.22%
2026-07-24	025977	大摩添益债券A	1.0141	1.0141	1.0167	1.0167	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	025977	大摩添益债券A	1.0167	1.0167	1.0154	1.0154	0.0013	0.13%
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2026-07-20	025977	大摩添益债券A	1.0156	1.0156	1.0123	1.0123	0.0033	0.33%
2026-07-17	025977	大摩添益债券A	1.0123	1.0123	1.0130	1.0130	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	025977	大摩添益债券A	1.0130	1.0130	1.0144	1.0144	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	025977	大摩添益债券A	1.0144	1.0144	1.0115	1.0115	0.0029	0.29%
2026-07-14	025977	大摩添益债券A	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-07-13	025977	大摩添益债券A	1.0101	1.0101	1.0096	1.0096	0.0005	0.05%
2026-07-10	025977	大摩添益债券A	1.0096	1.0096	1.0100	1.0100	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	025977	大摩添益债券A	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	025977	大摩添益债券A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2026-07-07	025977	大摩添益债券A	1.0094	1.0094	1.0122	1.0122	-0.0028	-0.28%
2026-07-06	025977	大摩添益债券A	1.0122	1.0122	1.0095	1.0095	0.0027	0.27%
2026-07-03	025977	大摩添益债券A	1.0095	1.0095	1.0084	1.0084	0.0011	0.11%
2026-07-02	025977	大摩添益债券A	1.0084	1.0084	1.0080	1.0080	0.0004	0.04%
2026-07-01	025977	大摩添益债券A	1.0080	1.0080	1.0047	1.0047	0.0033	0.33%
2026-06-30	025977	大摩添益债券A	1.0047	1.0047	1.0067	1.0067	-0.0020	-0.20%
2026-06-29	025977	大摩添益债券A	1.0067	1.0067	1.0046	1.0046	0.0021	0.21%
2026-06-26	025977	大摩添益债券A	1.0046	1.0046	1.0077	1.0077	-0.0031	-0.31%
2026-06-25	025977	大摩添益债券A	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2026-06-24	025977	大摩添益债券A	1.0064	1.0064	1.0091	1.0091	-0.0027	-0.27%
2026-06-23	025977	大摩添益债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%
2026-06-22	025977	大摩添益债券A	1.0091	1.0091	1.0057	1.0057	0.0034	0.34%
2026-06-18	025977	大摩添益债券A	1.0057	1.0057	1.0086	1.0086	-0.0029	-0.29%
2026-06-17	025977	大摩添益债券A	1.0086	1.0086	1.0088	1.0088	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	025977	大摩添益债券A	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2026-06-15	025977	大摩添益债券A	1.0088	1.0088	1.0085	1.0085	0.0003	0.03%
2026-06-12	025977	大摩添益债券A	1.0085	1.0085	1.0057	1.0057	0.0028	0.28%
2026-06-11	025977	大摩添益债券A	1.0057	1.0057	1.0072	1.0072	-0.0015	-0.15%
2026-06-10	025977	大摩添益债券A	1.0072	1.0072	1.0062	1.0062	0.0010	0.10%
2026-06-09	025977	大摩添益债券A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-06-08	025977	大摩添益债券A	1.0062	1.0062	1.0073	1.0073	-0.0011	-0.11%
2026-06-05	025977	大摩添益债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2026-06-04	025977	大摩添益债券A	1.0072	1.0072	1.0084	1.0084	-0.0012	-0.12%
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2026-06-02	025977	大摩添益债券A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2026-06-01	025977	大摩添益债券A	1.0090	1.0090	1.0069	1.0069	0.0021	0.21%
2026-05-29	025977	大摩添益债券A	1.0069	1.0069	1.0047	1.0047	0.0022	0.22%
2026-05-28	025977	大摩添益债券A	1.0047	1.0047	1.0056	1.0056	-0.0009	-0.09%
2026-05-27	025977	大摩添益债券A	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	025977	大摩添益债券A	1.0060	1.0060	1.0050	1.0050	0.0010	0.10%
2026-05-25	025977	大摩添益债券A	1.0050	1.0050	1.0044	1.0044	0.0006	0.06%
2026-05-22	025977	大摩添益债券A	1.0044	1.0044	1.0048	1.0048	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	025977	大摩添益债券A	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	025977	大摩添益债券A	1.0051	1.0051	1.0057	1.0057	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	025977	大摩添益债券A	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2026-05-18	025977	大摩添益债券A	1.0043	1.0043	1.0053	1.0053	-0.0010	-0.10%
2026-05-15	025977	大摩添益债券A	1.0053	1.0053	1.0070	1.0070	-0.0017	-0.17%
2026-05-14	025977	大摩添益债券A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2026-05-13	025977	大摩添益债券A	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	025977	大摩添益债券A	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	025977	大摩添益债券A	1.0085	1.0085	1.0077	1.0077	0.0008	0.08%
2026-05-08	025977	大摩添益债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2026-04-30	025977	大摩添益债券A	1.0082	1.0082	1.0093	1.0093	-0.0011	-0.11%
2026-04-29	025977	大摩添益债券A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%
2026-04-28	025977	大摩添益债券A	1.0091	1.0091	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%
2026-04-27	025977	大摩添益债券A	1.0082	1.0082	1.0098	1.0098	-0.0016	-0.16%
2026-04-24	025977	大摩添益债券A	1.0098	1.0098	1.0110	1.0110	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	025977	大摩添益债券A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2026-04-22	025977	大摩添益债券A	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2026-04-21	025977	大摩添益债券A	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2026-04-20	025977	大摩添益债券A	1.0098	1.0098	1.0092	1.0092	0.0006	0.06%
2026-04-17	025977	大摩添益债券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2026-04-16	025977	大摩添益债券A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2026-04-15	025977	大摩添益债券A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2026-04-14	025977	大摩添益债券A	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2026-04-13	025977	大摩添益债券A	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2026-04-10	025977	大摩添益债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2026-04-09	025977	大摩添益债券A	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	025977	大摩添益债券A	1.0081	1.0081	1.0069	1.0069	0.0012	0.12%
2026-04-07	025977	大摩添益债券A	1.0069	1.0069	1.0063	1.0063	0.0006	0.06%
2026-04-03	025977	大摩添益债券A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	025977	大摩添益债券A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2026-04-01	025977	大摩添益债券A	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2026-03-31	025977	大摩添益债券A	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2026-03-30	025977	大摩添益债券A	1.0060	1.0060	1.0051	1.0051	0.0009	0.09%
2026-03-27	025977	大摩添益债券A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2026-03-26	025977	大摩添益债券A	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2026-03-25	025977	大摩添益债券A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2026-03-24	025977	大摩添益债券A	1.0043	1.0043	1.0032	1.0032	0.0011	0.11%
2026-03-23	025977	大摩添益债券A	1.0032	1.0032	1.0045	1.0045	-0.0013	-0.13%
2026-03-20	025977	大摩添益债券A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	025977	大摩添益债券A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2026-03-18	025977	大摩添益债券A	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2026-03-17	025977	大摩添益债券A	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2026-03-16	025977	大摩添益债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2026-03-13	025977	大摩添益债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2026-03-12	025977	大摩添益债券A	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2026-03-11	025977	大摩添益债券A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2026-03-10	025977	大摩添益债券A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2026-03-09	025977	大摩添益债券A	1.0034	1.0034	1.0038	1.0038	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	025977	大摩添益债券A	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2026-03-05	025977	大摩添益债券A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2026-03-04	025977	大摩添益债券A	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2026-03-03	025977	大摩添益债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2026-03-02	025977	大摩添益债券A	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2026-02-27	025977	大摩添益债券A	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2026-02-26	025977	大摩添益债券A	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2026-02-13	025977	大摩添益债券A	1.0027	1.0027	1.0019	1.0019	0.0008	0.08%
2026-02-06	025977	大摩添益债券A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2026-01-30	025977	大摩添益债券A	1.0012	1.0012	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%
2026-01-23	025977	大摩添益债券A	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2026-01-16	025977	大摩添益债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2026-01-09	025977	大摩添益债券A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2025-12-31	025977	大摩添益债券A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-12-26	025977	大摩添益债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-23	025977	大摩添益债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深科技混合A	1.2463	3.08%
大摩沪港深科技混合C	1.2416	3.08%
大摩景气智选混合A	1.5042	2.41%
大摩景气智选混合C	1.4940	2.41%
大摩港股通多元成长混合A	0.9523	0.58%
大摩港股通多元成长混合C	0.9497	0.57%
大摩添益债券A	1.0163	0.05%
大摩添益债券C	1.0133	0.05%
大摩稳丰利率债C	1.0248	0.03%
大摩稳丰利率债A	1.0247	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%