大摩添益债券A基金净值查询(025977)
今天最新净值
1.0158
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0158
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：摩根士丹利基金
- 基金经理：余斌 吴慧文
近一季,大摩添益债券A(025977)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-07-17 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-15 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-07-14 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
025977 |
大摩添益债券A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0002 |
-0.02% |
